وقتی فردی به طور مداوم درباره یک یا چند اتفاق فکر می‌کند، به وضعیتی دچار می‌شود که در زبان انگلیسی به آن اورتینک (Overthink) می‌گویند. فردی که دائما اورتینک می‌کند مکررا دچار اضطراب، استرس و عدم تصمیم‌گیری مؤثر می‌شود. در بازارهای مالی نیز اصطلاحی وجود دارد که تعریف آن بی‌شباهت به مفهوم اصطلاح اورتینک نیست. در این مقاله از وبلاگ پراپی با اصطلاح اور تریدینگ (Overtrading) و نشانه‌های آن آشنا خواهیم شد و راه‌های جلوگیری از آن را هم بررسی خواهیم کرد.
اور تریدینگ چیست؟ (Overtrading)
اور تریدینگ (Overtrading) به حالتی گفته می‌شود که یک تریدر بدون اینکه به استراتژی معاملاتی مشخصی پایبند باشد و شرایط بازار یا مدیریت ریسک را مورد توجه قرار دهد، بیش از حد معامله می‌کند. این رفتار معمولاً ناشی از هیجان، طمع، ترس از دست دادن فرصت (FOMO) یا حتی تلاش برای جبران ضررهای قبلی است.
اور تریدینگ ممکن است به دو شکل در رفتارهای معاملاتی معامله‌گران بروز پیدا کند؛ آن‌ها ممکن است بدون دلیل منطقی، پی‌درپی وارد معاملات جدید شوند یا بدون در نظر گرفتن حد ضرر حجم معاملات خود را بیش از حد استاندارد افزایش دهند.
نتیجه‌ی این رفتار معمولاً منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی، کاهش کیفیت تصمیم‌گیری و در نهایت از بین رفتن سرمایه می‌شود. بنابراین در بازارهای مالی، کنترل احساسات و داشتن یک استراتژی دقیق از اهمیت زیادی برخوردار است تا تریدر دچار اور تریدینگ نشود.
اور تریدینگ در پراپ فرم‌ها چه معنایی دارد؟
موضوع اور تریدینگ در پراپ فرم‌ها حساس‌تر از حساب‌های شخصی است، زیرا تریدرها باید به قوانین مشخصی پایبند باشند تا بتوانند حساب خود را در پراپ فرم حفظ کنند. به طور کلی می‌توان گفت اور تریدینگ ممکن است مشکلات بسیار بیشتری را برای پراپ تریدرها نسبت به تریدرهای عادی ایجاد کند زیرا:
- بیشتر پراپ فرم‌ها قوانینی مانند محدودیت‌های روزانه ضرر (Daily Drawdown)، حداکثر ضرر کلی (Maximum Drawdown) و حد سود مشخص دارند. انجام معاملات بیش‌ازحد می‌تواند باعث نقض این قوانین و از دست دادن حساب شود.
- بسیاری از تریدرهای پراپ برای عبور از مراحل ارزیابی، بیش از حد معامله می‌کنند تا سریع‌تر به سود هدف (Profit Target) برسند، که معمولاً منجر به شکست می‌شود.
- تریدرها در پراپ فرم‌ها تحت فشار بیشتری برای اثبات توانایی‌های خود هستند، و همین موضوع می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی و اور تریدینگ شود.
در نتیجه، اور تریدینگ در پراپ فرم‌ها نه‌تنها باعث افزایش احتمال شکست و از دست رفتن سرمایه می‌شود، بلکه می‌تواند باعث رد شدن در ارزیابی‌ها یا مسدود شدن حساب تریدر در صورت نقض قوانین شود.
چرا پراپ تریدرها دچار اور تریدینگ می‌شوند؟
اور تریدینگ در پراپ فرم یک مشکل رایج است که معمولاً به دلایل زیر اتفاق می‌افتد:
- فشار قبولی در مرحله ارزیابی
- ترس از دست دادن فرصت (FOMO)
- تلاش برای جبران ضرر (Revenge Trading)
- نداشتن استراتژی مشخص
- محدودیت‌های پراپ فرم‌ها (Drawdown & Rules)
- هیجان و اعتیاد به تریدر
فشار قبولی در مرحله ارزیابی
بسیاری از پراپ فرم‌ها یک مرحله ارزیابی دارند که در آن تریدر باید در مدت‌زمان مشخصی (مثلاً 30 روز) به یک هدف سود مشخص برسد. این محدودیت زمانی باعث می‌شود که تریدرها بدون در نظر گرفتن شرایط بازار، معاملات بیش‌ازحد انجام دهند تا سریع‌تر به هدف برسند. فرآیندی که در اکثر مواقع به موفقیت ختم نمی‌شود و پراپ تریدرها در پاس کردن چالش با مشکل مواجه خواهند شد.
ترس از دست دادن فرصت (FOMO)
تریدرهایی که می‌ترسند فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهند، مدام وارد بازار می‌شوند. در پراپ فرم‌ها، این ترس قوی‌تر است زیرا تریدرها با سرمایه محدود و قوانین سختگیرانه معامله می‌کنند و احساس می‌کنند باید هر فرصتی را شکار کنند.
تلاش برای جبران ضرر (Revenge Trading)
زمانی که یک تریدر در پراپ فرم دچار ضرر می‌شود، ممکن است برای جبران سریع آن، معاملات متوالی و پرریسک انجام دهد. این رفتار احساسی معمولاً منجر به زیان‌های بزرگ‌تر و حتی از دست دادن حساب می‌شود.
نداشتن استراتژی مشخص
تریدرهایی که بدون برنامه و استراتژی وارد بازار می‌شوند، بیشتر دچار اور تریدینگ می‌شوند. وجود قوانین مشخص در مورد تعداد معاملات روزانه، حد ضرر و حد سود، باعث طمع یشتر پراپ تریدرها خواهد شد و سبب می‌شود آن‌ها در صدد انتقام از بازار برآیند.
محدودیت‌های پراپ فرم‌ها (Drawdown & Rules)
پراپ فرم‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره حداکثر ضرر روزانه و کلی (Drawdown) دارند. تریدرهایی که این قوانین را در نظر نمی‌گیرند، با انجام معاملات بیش‌ازحد سعی در جبران ضرر دارند، اما معمولاً این کار نتیجه معکوس می‌دهد.
هیجان و اعتیاد به ترید
برخی تریدرها صرفاً به دلیل هیجان معامله، بیش از حد ترید می‌کنند. این اعتیاد به ترید می‌تواند در محیط پراپ فرم‌ها خطرناک باشد، زیرا هر اشتباه ممکن است به از دست دادن حساب منجر شود و ضررهای سنگینی را روی دست پراپ تریدر بگذارد.
عواقب اور تریدینگ در پراپ فرم‌ها
اور تریدینگ در پراپ فرم‌ها می‌تواند پیامدهای جدی برای تریدرها داشته باشد، زیرا این نوع حساب‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک دارند. اما با توجه به خطراتی که بررسی کردیم، اور تریدینگ ممکن است چه خطراتی برای پراپ تریدرها ایجاد کند؟
نقض قوانین پراپ فرم و از دست دادن حساب
بیشتر پراپ فرم‌ها دارای محدودیت‌هایی مانند حداکثر ضرر روزانه (Daily Drawdown) و حداکثر ضرر کلی (Maximum Drawdown) هستند. انجام معاملات بیش‌ازحد و بدون مدیریت ریسک، می‌تواند باعث نقض این قوانین و مسدود شدن حساب تریدر شود.
افزایش احتمال ضرر و از بین رفتن سودهای قبلی
تریدرهایی که دچار اور تریدینگ می‌شوند، اغلب معاملات بدون کیفیت انجام می‌دهند. این رفتار باعث می‌شود که حتی اگر تریدر در ابتدا سود کرده باشد، در نهایت آن سود را از دست بدهد و وارد ضرر شود.
فشار روانی و افزایش استرس
ترید کردن بیش‌ازحد باعث ایجاد استرس، خستگی ذهنی و تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌شود. این وضعیت می‌تواند منجر به Revenge Trading (تلاش برای جبران ضرر) و در نتیجه ضررهای بیشتر شود.
کاهش تمرکز و کیفیت تحلیل بازار
تریدرهایی که بیش‌ازحد معامله می‌کنند، اغلب فرصت بررسی دقیق بازار را از دست می‌دهند. این امر باعث می‌شود که تصمیمات بر اساس عجله و احساسات گرفته شود، نه بر اساس منطق و تحلیل.
افزایش هزینه‌های معاملاتی
هر معامله‌ای شامل هزینه‌هایی مانند اسپرد، کمیسیون و سواپ است. وقتی تریدر بیش‌ازحد معامله می‌کند، این هزینه‌ها جمع شده و حتی اگر معاملات سودآور باشند، مقدار زیادی از سود را از بین می‌برند.
کاهش اعتمادبه‌نفس و تأثیر منفی بر عملکرد آینده
اور تریدینگ و شکست‌های متوالی باعث کاهش اعتمادبه‌نفس تریدر می‌شود. در نتیجه، فرد ممکن است در آینده حتی در فرصت‌های مناسب نیز از ورود به معامله بترسد یا بیش از حد محافظه‌کار شود.
چگونه از اور تریدینگ در پراپ فرم‌ها جلوگیری کنیم؟
اور تریدینگ یکی از دلایل اصلی شکست تریدرها در پراپ فرم‌ها است. برای موفقیت در این سیستم‌ها، لازم است که یک تریدر بتواند معاملات خود را کنترل و از تصمیمات احساسی پرهیز کند.
- تعیین حداکثر تعداد معاملات روزانه: قبل از شروع ترید، مشخص کنید که حداکثر چند معامله در روز انجام خواهید داد. برای مثال، می‌توانید یک قانون برای خود بگذارید که روزانه بیش از 3 یا 4 معامله انجام ندهید. این کار باعث می‌شود که از ورود بی‌رویه به بازار جلوگیری کنید.
- داشتن یک استراتژی مشخص و پایبندی به آن: یک استراتژی معاملاتی دقیق و تست‌شده داشته باشید و فقط در شرایطی که استراتژی شما تأیید می‌کند، وارد معامله شوید. اگر استراتژی شما سیگنالی ارائه نداد، از معامله اجتناب کنید و به‌اجبار وارد بازار نشوید.
- تعیین حد ضرر و حد سود برای هر معامله: برای جلوگیری از اور تریدینگ، همیشه حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) مشخصی داشته باشید. این کار باعث می‌شود که از انجام معاملات اضافی برای جبران ضرر یا افزایش سود خودداری کنید.
- رعایت مدیریت سرمایه و ریسک: ریسک هر معامله نباید بیش از 1 الی 2 درصد از کل سرمایه باشد. رعایت این قانون به شما کمک می‌کند که حتی در صورت چند ضرر متوالی، حساب خود را از دست ندهید و نیازی به ورود بی‌رویه به معاملات نداشته باشید.
- داشتن یک برنامه معاملاتی (Trading Plan): یک برنامه معاملاتی شامل زمان‌های مناسب برای ترید، شرایط ورود و خروج، مدیریت ریسک و تعداد مجاز معاملات در روز را برای خود تعریف کنید. داشتن یک برنامه مشخص باعث کاهش معاملات احساسی و بی‌برنامه می‌شود.
- استراحت و دوری از ترید در شرایط احساسی: اگر احساس کردید که درگیر احساساتی مانند ترس، طمع، استرس یا انتقام‌جویی (Revenge Trading) شده‌اید، از ترید فاصله بگیرید. گاهی یک استراحت کوتاه یا حتی یک روز بدون معامله می‌تواند از ضررهای سنگین جلوگیری کند.
- ثبت معاملات در ژورنال تریدینگ: یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و تمام معاملات، دلایل ورود و خروج، نتایج و احساسات خود را یادداشت کنید. این کار به شما کمک می‌کند که الگوهای معاملاتی خود را شناسایی کرده و از اشتباهات گذشته درس بگیرید.
چگونه تریدرهای موفق در پراپ فرم‌ها از اور تریدینگ اجتناب می‌کنند؟
تریدرهای موفق در پراپ فرم‌ها می‌دانند که کلید موفقیت، مدیریت ریسک، کنترل احساسات و انجام معاملات باکیفیت است، نه تعداد زیاد معاملات. آن‌ها از استراتژی‌های خاصی برای اجتناب از اور تریدینگ استفاده می‌کنند. اما این استراتژی‌ها شامل چه مواردی هستند؟
داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص
تریدرهای حرفه‌ای همیشه یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) دارند که شرایط ورود و خروج به معاملات در آن تعیین شده است و در آن مشخص شده که تریدر باید در چه زمانی و در چه شرایطی وارد معامله شود. همچنین در این برنامه حداکثر تعداد معاملات در روز مشخص شده و تریدر به آن پایبند می‌ماند. در مورد سایر موارد مانند «حد ضرر و حد سود مشخص برای هر معامله» و «مدیریت ریسک و سرمایه برای حفظ تعادل حساب» هم تریدر بر اساس برنامه معاملاتی حرکت می‌کند و در هیچ شرایطی از این اصول فراتر نمی‌رود.
تمرکز بر کیفیت معاملات به جای توجه کمیت آن‌ها
تریدرهای موفق ترجیح می‌دهند کمتر معامله کنند، اما همان معاملات را با دقت بیشتر و سودآوری بالاتری انجام دهند. آن‌ها به دنبال ستاپ‌های معاملاتی دقیق هستند و فقط در شرایطی که شانس موفقیت بالاست وارد بازار می‌شوند. تریدرهای حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که معامله زیاد باعث افزایش هزینه‌های معاملاتی، خستگی ذهنی و تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌شود.
تعیین حداکثر ضرر روزانه و هفتگی
بسیاری از پراپ فرم‌ها یک سقف ضرر روزانه یا سقف ضرر ماهانه دارند، اما تریدرهای موفق حتی قبل از رسیدن به آن، حد ضرر شخصی خود را تنظیم می‌کنند. مثلا یک تریدر در برنامه معاملاتی خود تعیین می‌کند که هرگز در معاملات روزانه‌اش بیشتر از 2 درصد کل موجودی حساب و در معاملات ماهانه بیشتر از 5 درصد از موجودی کل حساب را به خطر نیندازد. این استراتژی باعث می‌شود تریدر در هر حالتی ثابت‌قدم باشد و از افتادن در دام اور تریدینگ جلوگیری کند. اما این موضوع چرا مهم است؟ یک تریدر حرفه‌ای می‌داند اگر یک روز معاملاتی بد باشد، ادامه دادن به ترید برای جبران ضرر (Revenge Trading) می‌تواند کل حساب را به خطر بیندازد.
استفاده از ژورنال معاملاتی
تریدرهای حرفه‌ای همه معاملات خود را ثبت و تحلیل می‌کنند. آن‌ها معمولا در ژورنال معاملاتی خود سوالاتی را یادداشت می‌کنند و به آن‌ها پاسخ می‌دهند. سوالاتی مثل موارد زیر که پاسخ به آن‌ها می‌تواند ذهن تریدر را همیشه برای مدیریت شرایط آماده نگه دارد.
- چرا وارد این معامله شدم؟
- آیا شرایط ورود به معامله را رعایت کردم؟
- نتیجه معامله چه بود و چه درسی از آن گرفتم؟
دوری از ترید در شرایط احساسی و استراحت در مواقع ضروری
تریدرهای موفق می‌دانند که احساسات دشمن اصلی ترید است. آن‌ها اگر احساس کنند که تحت تأثیر ترس، طمع یا استرس هستند، به خود استراحت می‌دهند و از بازار فاصله می‌گیرند زیرا طبق تجربه یاد گرفته‌اند ترید کردن در شرایط احساسی منجر به تصمیم‌های نادرست و اور تریدینگ می‌شود.
داشتن یک چک‌لیست قبل از ورود به معامله
قبل از هر معامله، تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از یک چک‌لیست تمام موارد را بررسی می‌کنند تا همه چیز منطبق بر استراتژی آن‌ها پیش برود. داشتن چک‌لیست باعث می‌شود که فقط در بهترین شرایط ممکن وارد معامله شوند. تریدرها در این چک لیست معمولا مواردی مانند موارد زیر را بررسی می‌کنند:
- آیا ستاپ معاملاتی با استراتژی آن‌ها همخوانی دارد؟
آیا ریسک به ریوارد معامله منطقی است؟
آیا بازار در شرایط مناسبی برای ترید است؟
جمع‌بندی و پایان
در این مقاله با مفهوم اور تریدینگ آشنا شدیم و ضمن بررسی عواقب آن در حساب‌های شخصی و حساب‌های پراپ فرم‌ها، راهکارهایی را برای جلوگیری از آن پیشنهاد دادیم. در نظر داشته باشید که اور تریدینگ می‌تواند کل جریان معامله‌گری شما را مختل کند و شما را وارد یک لوپ شکست کند. بنابراین قبل از ورود به بازار باید حتما استراتژی معاملاتی داشته باشید، چک لیست درست کنید و فقط زمانی که همه چیز سر جایش قرار گرفته، به معامله بپردازید.
سوالات متداول
اور تریدینگ (Overtrading) چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟
اورتریدینگ به انجام تعداد زیادی معامله در مدت کوتاه گفته می‌شود که اغلب ناشی از هیجان، طمع یا ترس است.
چگونه متوجه شویم که دچار اور تریدینگ (Overtrading) شده‌ایم؟
اگر معاملات شما بدون استراتژی مشخص، احساسی و بیش از حد معمول باشد، احتمالاً درگیر اورتریدینگ هستید.
چرا اور تریدینگ (Overtrading) برای پراپ تریدرها یک اشتباه پرهزینه است؟
چون باعث افزایش کارمزدها، کاهش کیفیت معاملات، افت سرمایه و احتمال نقض محدودیت‌های ریسک شرکت پراپ می‌شود.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.