ترید در تایم خبر به سبکی از معاملات گفته می‌شود که در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی، سیاسی یا مالی انجام می‌شوند. این نوع ترید به دلیل نوسانات شدید و فرصت‌های بالقوه‌ای که در بازه زمانی کوتاه ایجاد می‌کند، توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است. در این مقاله پراپی، اهمیت این نوع از ترید را بررسی خواهیم کرد و علاوه بر آن به مزایا و معایب آن نیز خواهیم پرداخت.
ترید در تایم خبر چیست و چرا اهمیت دارد؟
اهمیت نیوز تریدینگ را از چند جنبه می‌توان بررسی کرد:
- تأثیر مستقیم اخبار بر بازار: اخبار مهم می‌توانند به‌سرعت بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارند. مثلا هنگام انتشار گزارش‌های اقتصادی مانند نرخ بهره یا داده‌های اشتغال یا هنگام انتشار اخبار سیاسی مانند تحریم‌ها یا تغییرات دولتی، بازارها ممکن است به سرعت واکنش نشان دهند.
- ایجاد نوسانات شدید در بازار: هنگام انتشار اخبار مهم، حجم معاملات به شدت افزایش می‌یابد و همین موضوع باعث تغییرات بزرگ و سریع قیمت‌ها می‌شود. این نوسانات فرصت‌های زیادی برای معامله‌گران فراهم می‌کند، به‌ویژه کسانی که از استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ استفاده می‌کنند.
- شفافیت در جهت بازار: اخبار مهم معمولاً جهت حرکت بازار را برای یک بازه زمانی کوتاه مشخص می‌کنند. برای مثال، اگر بانک مرکزی اعلام کند که نرخ بهره افزایش خواهد یافت، معمولاً ارزش ارز مربوطه افزایش می‌یابد. این پیش‌بینی‌پذیری نسبی، معامله‌گران را قادر می‌سازد تصمیمات سریع و مؤثری بگیرند.
- اهمیت برای تحلیلگران بنیادی: برای افرادی که از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند، اخبار یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری است. تحلیلگران می‌توانند از داده‌های ارائه‌شده در اخبار برای پیش‌بینی روندهای بلندمدت نیز بهره ببرند.
کدام اخبار بر بازارها تاثیر می‌گذارند؟
اخبار مهمی که در بازارهای مالی تأثیر چشمگیری بر روند معاملات و تصمیم‌گیری معامله‌گران دارند، به طور کلی به دو دسته اخبار اقتصادی و اخبار غیر اقتصادی تقسیم می‌شوند. این اخبار معمولاً باعث ایجاد نوسانات بزرگ در قیمت دارایی‌ها می‌شوند و فرصت‌ها و چالش‌هایی برای تریدرها به همراه دارند.
اخبار اقتصادی
تصمیمات و گزارش‌های بانک‌های مرکزی درباره سیاست‌های پولی، از جمله نرخ بهره و برنامه‌های خرید اوراق قرضه، تأثیر عمیقی بر بازارهای ارز، سهام، و کالا دارند. مثلا تصمیم بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای افزایش یا کاهش نرخ بهره می‌تواند ارزش دلار را به‌شدت تغییر دهد.
- انتشار گزارش‌های مربوط به اشتغال و نرخ بیکاری: داده‌های مربوط به نرخ بیکاری و اشتغال در اقتصادهای بزرگ، معیاری برای سلامت اقتصادی هستند. این گزارش‌ها می‌توانند مسیر سیاست‌های پولی آینده را مشخص کنند. مثلا گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در آمریکا یکی از این گزارش‌های بسیار مهم است.
- انتشار شاخص‌های اقتصادی کلیدی: شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و شاخص مدیران خرید اغلب تاثیرات بسیار زیادی بر روی روندهای بازار بر جای می‌گذارند. به طور مثال شاخص‌هایی که در ادامه آمده‌اند، اطلاعات مهمی درباره شرایط اقتصادی ارائه می‌دهند و تأثیر زیادی بر معاملات دارند.
- نرخ تورم: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI).
- تولید ناخالص داخلی (GDP): نشان‌دهنده رشد اقتصادی کشور.
- شاخص مدیران خرید (PMI): وضعیت فعالیت‌های تولیدی و خدماتی.
- انتشار گزارش‌های ذخایر انرژی و اعلام نتایج مالی شرکت‌ها: گزارش‌هایی مانند ذخایر نفت خام آمریکا می‌توانند بر قیمت نفت و سایر کالاهای انرژی تأثیر بگذارند. به طور مثال کاهش ذخایر نفت معمولاً باعث افزایش قیمت آن می‌شود. از سوی دیگر گزارش‌های سه‌ماهه یا سالانه شرکت‌های بزرگ می‌تواند بر سهام آن‌ها و همچنین کل بازار تأثیر بگذارد.
اخبار غیر اقتصادی
اخبار غیر اقتصادی به اخباری گفته می‌شود که تاثیر آن‌ها ناشی از انتشار یا عدم انتشار داده‌های اقتصادی نیست. این اخبار اغلب به اتفاقاتی در سیاست کشورها، سیاست بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیکی مربوط‌اند.
- تحولات ژئوپلیتیکی: اخبار مرتبط با جنگ‌ها، تحریم‌ها، یا تغییرات سیاسی می‌توانند نوسانات شدیدی در بازار ایجاد کنند. مثلا درگیری‌های خاورمیانه معمولاً باعث افزایش قیمت طلا به‌عنوان یک دارایی امن می‌شود.
- انتخابات و تغییرات دولتی: انتخابات در کشورهای بزرگ اقتصادی مانند آمریکا، آلمان یا ژاپن می‌تواند جهت بازار را تغییر دهد. مثلا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و تأثیر آن بر شاخص‌های بورس و دلار را می‌توان از این تاثیرات برشمرد.
- بلایای طبیعی و بحران‌های جهانی: وقایعی مانند زلزله، سیل، یا همه‌گیری‌ها می‌توانند بر زنجیره تأمین، تولید و قیمت کالاها تأثیر بگذارند. مثلا همه‌گیری کرونا که باعث سقوط اولیه بازارهای جهانی و سپس رشد سریع برخی صنایع شد.
مزایای ترید در تایم خبر
ترید در تایم خبر برای بسیاری از معامله‌گران به دلیل ایجاد فرصت‌های خاص در بازه‌های زمانی کوتاه، جذابیت زیادی دارد. این نوع ترید می‌تواند سودآوری بالایی داشته باشد، اما نیازمند دانش و آمادگی مناسب است. بنابراین مزایای ترید در تایم خبر را می‌توان اینگونه عنوان کرد:
- نوسانات شدید بازار و فرصت‌های سودآور برای معامله: مثلا انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در آمریکا ممکن است ارزش دلار را در عرض چند دقیقه به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد.
- شفافیت در جهت حرکت بازار: مثلا در صورتی که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد، احتمالاً ارزش ارز کاهش می‌یابد و تریدرها می‌توانند در پوزیشن‌های فروش (Short) سود کنند.
- ایجاد فرصت‌های متعدد برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت: معامله‌گرانی که از استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ استفاده می‌کنند، می‌توانند از نوسانات لحظه‌ای ناشی از اخبار بهره ببرند. این استراتژی‌ها به دلیل حرکت سریع بازار در تایم خبر بسیار مؤثر هستند.
- امکان استفاده از ابزارهای مالی مانند اهرم: در زمان انتشار اخبار، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم (Leverage) سود خود را چند برابر کنند. هرچند که این مزیت باید با دقت و مدیریت ریسک مناسب استفاده شود.
- دسترسی به اطلاعات برای تحلیل بهتر بازار: اگر داده‌های تورم منتشر شود و نشان دهد که نرخ تورم در حال افزایش است، می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی سیاست‌های پولی انقباضی اتخاذ کند.
- امکان کسب سود حتی در شرایط نامطمئن بازار: در تایم خبر، برخلاف بازارهای با روند آرام، معامله‌گران می‌توانند حتی در شرایط نامطمئن نیز سود کسب کنند. نوسانات بالا باعث می‌شود که هم در معاملات خرید (Long) و هم فروش (Short) فرصت‌های سودآور وجود داشته باشد.
- افزایش نقدینگی بازار: در زمان انتشار اخبار مهم، حجم معاملات به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد که به معنای نقدینگی بالاتر است. این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند معاملات خود را به‌سرعت اجرا کنند و کمتر دچار لغزش قیمت (Slippage) شوند.
ریسک‌های ترید در تایم خبر
ترید در تایم خبر، با وجود مزایای بسیاری که دارد، ریسک‌های قابل توجهی نیز دارد. این نوع معامله‌گری به دلیل نوسانات شدید بازار و واکنش‌های سریع به اخبار، می‌تواند به سرعت منجر به زیان‌های بزرگ شود. در ادامه، به مهمترین ریسک‌ها و چالش‌های ترید در تایم خبر اشاره می‌کنیم:
- نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی: یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های ترید در تایم خبر، نوسانات شدیدی است که می‌تواند در عرض چند ثانیه یا دقیقه پس از انتشار اخبار ایجاد شود.
- لغزش قیمت (Slippage): در شرایط اخبار مهم، به دلیل حجم بالای سفارشات، لغزش قیمت به‌ویژه در بازارهای نقدی و با حجم بالا رایج است. این امر می‌تواند هزینه‌های معامله را افزایش دهد و موجب ورود به پوزیشن با قیمت نامناسب شود.
- افزایش حجم معاملات و کمبود نقدینگی: در زمان انتشار اخبار، به دلیل حجم بالای سفارشات، بازار ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شود.
- واکنش‌های هیجانی بازار: بازار در تایم خبر ممکن است به شکل غیر منطقی و به دلیل هیجانات واکنش نشان دهد.
- وابستگی به تحلیل‌های فوری و محدودیت زمان: در تایم خبر، شما به تحلیل‌های فوری و لحظه‌ای نیاز دارید. این تحلیل‌ها معمولاً در زمان بسیار کوتاهی باید انجام شوند و ممکن است به دلیل سرعت بالای تغییرات قیمت، تحلیل دقیق و جامع دشوار باشد.
نمونه‌هایی از ترید موفق در تایم خبر
آیا واقعا نیوز تریدینگ استراتژی موفقی است و آیا کسی توانسته تاکنون از این تحولات بازار سود کسب کند. در ادامه چند نمونه از این اتفاق را بررسی خواهیم کرد.
ترید موفق در پی انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی
همانطور که می‌دانید یکی از مشهورترین و قابل‌توجه‌ترین اخبار اقتصادی در بازارهای مالی، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) است که معمولاً اولین جمعه هر ماه منتشر می‌شود. در ژانویه 2022، گزارش NFP نشان داد که اشتغال در آمریکا بهتر از حد انتظار بوده است. این خبر موجب تقویت دلار آمریکا شد و بسیاری از معامله‌گران بر اساس این داده‌ها در برابر سایر ارزها، به‌ویژه یورو، وارد پوزیشن خرید (Long) دلار شدند. در نتیجه بسیاری از معامله‌گران توانستند در عرض چند دقیقه تا چند ساعت بعد از انتشار خبر، از افزایش سریع قیمت دلار سود ببرند.
ترید موفق در پی تصمیمات بانک مرکزی آمریکا (FOMC)
در دسامبر 2021، بانک مرکزی آمریکا تصمیم به کاهش خرید اوراق قرضه و افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک گرفت. این تصمیم باعث شد دلار آمریکا تقویت شود و بسیاری از معامله‌گران وارد پوزیشن‌های خرید (Long) دلار در برابر ارزهای دیگر مانند یورو و پوند شدند. در نتیجه پس از انتشار این خبر، دلار آمریکا به سرعت در برابر دیگر ارزها تقویت شد و معامله‌گران از این حرکت سریع سود زیادی بردند.
ترید موفق در پی اخبار مربوط به واکسن کرونا
در نوامبر 2020، هنگامی که شرکت‌های فایزر و مدرنا اعلام کردند که واکسن‌هایشان در آزمایش‌ها موفق بوده‌اند، بازار سهام به شدت افزایش یافت. معامله‌گران با تحلیل این خبر، وارد پوزیشن‌های خرید در بازارهای سهام شدند. در نتیجه شاخص‌های اصلی مانند S&P 500 و NASDAQ به سرعت افزایش یافتند و بسیاری از معامله‌گران توانستند از این افزایش قیمت‌ها سود قابل‌توجهی به دست آورند.
ترید موفق در پی داده‌های تورم آمریکا (CPI)
در ژوئن 2021، گزارش CPI نشان داد که تورم در آمریکا به‌طور غیرمنتظره‌ای بالا رفته است. این خبر باعث شد که بسیاری از معامله‌گران انتظار افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را داشته باشند، که به نفع دلار آمریکا بود. در نتیجه معامله‌گران با ورود به پوزیشن‌های خرید دلار و فروش طلا یا سایر دارایی‌ها، از این نوسانات شدید قیمت بهره بردند.
اشتباهات رایج در ترید هنگام انتشار اخبار
ترید در زمان انتشار اخبار می‌تواند به شدت پرریسک و پیچیده باشد. بسیاری از معامله‌گران به دلیل هیجان و واکنش‌های سریع بازار، مرتکب اشتباهات رایجی می‌شوند که می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. در ادامه، به برخی از اشتباهات رایج در ترید هنگام انتشار اخبار اشاره می‌کنیم:
- واکنش هیجانی به اخبار
- عدم توجه به نوسانات سریع
- عدم استفاده از حد ضرر (Stop Loss)
- ورود به پوزیشن‌های بزرگ بدون تحلیل کامل
- نادیده گرفتن سایر عوامل (مانند تحلیل تکنیکال) که بر بازار تاثیر می‌گذارند
- عدم آمادگی برای اخبار غیرمنتظره
- غفلت از مدیریت ریسک
- عدم پیگیری تغییرات اخبار پس از انتشار
- زمان‌بندی اشتباه در ورود و خروج
جمع‌بندی و پایان
همانطور که خواندید، ترید در زمان خبر یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن پیگیری تاثیر کوتاه‌مدت اخبار بر بازارهای مالی است. ترید در تایم خبر اگرچه می‌تواند بسیار هوشمندانه باشد اما با ریسک‌هایی هم همراه است که نباید از آن‌ها غافل شد. شما می‌توانید در پراپی، بدون محدودیت در زمان انتشار اخبار ترید کنید.
سوالات متداول
ترید در زمان خبر چیست؟
ترید در زمان خبر به معامله در بازارهای مالی اشاره دارد که در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا سیاسی صورت می‌گیرد. این اخبار معمولاً باعث نوسانات شدید در قیمت‌ها می‌شوند.
آیا ترید در زمان خبر همیشه سودآور است؟
خیر، ترید در زمان خبر می‌تواند پرریسک باشد. اگرچه برخی اخبار می‌توانند فرصت‌های سودآوری ایجاد کنند، اما نوسانات شدید و پیش‌بینی‌ناپذیری بازار می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود.
چطور می‌توان ریسک ترید در زمان خبر را کاهش داد؟
برای کاهش ریسک، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر (Stop Loss)، تحلیل دقیق اخبار و بازار، و استفاده از حجم معاملات معقول توصیه می‌شود.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.