آیا تا به حال با مفهوم ریسک شناور در پراپ تریدینگ مواجه شده‌اید؟ این مفهوم به چه چیز اشاره دارد و چرا توجه به آن در پراپ تریدینگ اهمیت دارد؟ به زبان ساده ریسک شناور به معنای «ریسک ناشی از تغییرات قیمت در پوزیش‌هایی است که هنوز بسته نشده‌اند و سود یا زیان نهایی آن‌ها هنوز مشخص نیست. در این مقاله از پراپی ضمن بررسی مفهوم ریسک شناور، به بررسی تفاوت‌های آن با دراداون (Drawdown) خواهیم پرداخت و استراتژی‌هایی را برای کنترل ریسک شناور یاد خواهیم گرفت.
ریسک شناور در پراپ تریدینگ چیست؟
ریسک شناور در پراپ تریدینگ به معنای ریسکی است که از نوسانات قیمت دارایی‌های در حال نگهداری ایجاد می‌شود. این یعنی تا زمانی که معامله بسته نشده یا پوزیشن تسویه نشده باشد، این ریسک به‌صورت «شناور» باقی می‌ماند. به عبارت دیگر تغییرات قیمت در بازار می‌تواند باعث سود یا زیان شود هرچند این سود یا زیان هنوز تحقق نیافته باشد. بنابراین تا قبل از بسته شدن یا تسویه پوزیشن، همچنان خطر ریسک شناور در معاملات مختلف وجود دارد و باید هنگام معامله به این موضوع هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
تفاوت ریسک شناور در پراپ تریدینگ و دراداون (Drawdown)
شباهت معنای ریسک شناور و دراداون ممکن است بسیاری را به اشتباه بیندازد، اما این در مفهوم در پراپ تریدینگ دو معنای مجزا دارند و از هم متفاوت‌اند. در ادامه تفاوت‌های این دو مفهوم را در جدول زیر مشاهده خواهید کرد:
چرا مدیریت ریسک شناور در پراپ تریدینگ اهمیت دارد؟
برای پراپ تریدرها مدیریت ریسک شناور از چند جهت اهمیت دارد؛ در وهله اول کنترل ریسک شناور باعث جلوگیری از زیان‌های بزرگ و ناگهانی خواهد شد. از سوی دیگر کنترل ریسک شناور نقش مهمی در حفظ سرمایه و بقای تریدر در بازار دارد. در نهایت کنترل ریسک شناور برای دریافت حساب‌های چالش در اکثر حساب‌های چالش ضروری است.
اهمیت ریسک شناور در چالش پراپ فرم‌ها
وقتی ریسک شناور در پراپ تریدینگ بیش از حد بالا برود، یعنی ضرر احتمالی پوزیشن‌های باز خیلی بزرگ شده است. بنابراین اگر این ضرر در لحظه تسویه حساب (مثلاً پایان روز معاملاتی) هنوز تحقق نیافته باشد، ممکن است طبق قوانین برخی از پراپ فرم‌ها مشکلاتی برای تریدر به وجود بیاید چرا که معمولاً قوانین چالش‌ها سقف ریسک شناور یا ضرر شناور را محدود می‌کنند.
از سوی دیگر اگر ریسک شناور در پراپ تریدینگ از حد مجاز تجاوز کند، ممکن است حتی اگر زیان واقعی (Realized Loss) هنوز قطعی نشده باشد، سیستم چالش به‌صورت خودکار تریدر را رد کند.
استراتژی‌های مهم و کاربردی برای کنترل ریسک شناور در پراپ تریدینگ
برای آنکه بتوانیم ریسک شناور را در معاملات خود کنترل کنیم، باید به مواردی مانند تنظیم حد ضرر، میزان حجم معامله و محدود کردن پوزیشن‌های باز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در ادامه چند استراتژی مهم را با هم بررسی خواهیم کرد.
- تنظیم دقیق حد ضرر (Stop Loss): بهتر است همیشه برای هر پوزیشن حد ضرر مشخص کنیم تا زیان احتمالی محدود و کنترل شود. تعیین حد ضرر باعث می‌شود کنترل معاملات را در دست بگیریم و اجازه ندهیم ریسک شناور به ضرر تحقق یافته تبدیل شود.
- حجم معامله مناسب (Position Sizing): از سوی دیگر برای کنترل ریسک شناور بهتر است حجم پوزیشن را با توجه به میزان سرمایه و تحمل ریسک مشخص کنیم.
- تنوع‌بخشی به پورتفولیو معاملاتی: اگر پوزیشن‌های معاملاتی خود را در نمادها یا دارایی‌های مختلف تقسیم کنیم، از نوسانات شدید یک دارایی و ریسک شناور حاصل از آن در امان خواهیم بود.
ریسک شناور در پراپی: چه مقدار قابل قبول است؟
در پراپی، قانون ریسک شناور فقط برای حساب‌های جت‌جامپ با بالانس 50,000 دلار و بالاتر اعمال می‌شود. در حساب‌های جت‌جامپ زمانی که بالانس حساب به بالای 50,000 دلار می‌رسد، قانون ریسک شناور به تریدر اعمال می‌شود. طبق این قانون، اگر ریسک معاملات باز تریدر بیشتر از 2 درصد شود، این قانون نقض خواهد شد و ممکن است حساب معاملاتی از تریدر گرفته شود.
به طور کلی در پراپی توجه به ریسک شناور در کنار سایر قوانینی مانند قانون 80 درصد، قانون دراودان و سبک‌های ممنوعه ترید اهمیت زیادی دارد و تریدرها باید برای عبور موفق از چالش‌ها این موارد را مد نظر قرار دهند.
جمع‌بندی
در این مقاله به بررسی مفهوم مهم ریسک شناور پرداختیم و ضمن بیان تفاوت‌های آن با مفهوم درودان، استراتژی‌هایی را هم برای کنترل این ریسک بررسی کردیم. به طور کلی توجه به ریسک شناور می‌تواند معاملات ما را امن‌تر کند و از افتادن در دام ضررهای بزرگ جلوگیری کند.
سوالات متداول
ریسک شناور در پراپ تریدینگ (Floating Risk) چیست؟
ریسک شناور به تغییرات قیمت پوزیشن‌های باز و تسویه‌نشده اشاره دارد که ممکن است تریدر را متحمل ضرر کند.
تفاوت ریسک شناور در پراپ تریدینگ (Floating Risk) با درادون (Drowdown) چیست؟
ریسک شناور به معنای سود و زیان تحقق نیافته و درادون به معنای حداکثر افت نسبت به بالاترین سرمایه است.
ریسک شناور (Floating Risk) در پراپی برای کدام قانون اعمال می‌شود؟
در پراپی قانون ریسک شناور فقط برای حساب‌های جت‌جامپ با بالانس 50.000 دلار اعمال می‌شود.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.