در میان سبک‌های معاملاتی مختلف، سویینگ تریدینک به دلایل مختلفی مورد علاقه پراپ تریدرها است و آن‌ها علاقه دارند برای مدیریت ریسک و کاهش خطر از دست رفتن سرمایه پراپ فرم‌ها از این سبک معاملاتی استفاده کنند. در این مقاله از وبلاگ پراپی علاوه بر بررسی ویژگی‌های کاربردی سویینگ تریدینگ، به مقایسهس این سبک معاملاتی با سایر انواع سبک‌ها اشاره خواهیم کرد.
سویینگ تریدینگ چیست؟
سویینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن بهره‌برداری از تغییرات قیمتی در بازه‌های زمانی میان‌مدت است. در این روش، معامله‌گران موقعیت‌های خود را برای چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند تا از نوسانات قیمتی در این دوره‌ها سود کسب کنند.
سویینگ تریدرها اغلب از تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوها، روندها و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند و در مواردی نیز تحلیل فاندامنتال را برای بررسی عوامل بنیادی بازار در نظر می‌گیرند.
تفاوت سویینگ تریدینگ با اسکالپینگ و دی‌ترییدینگ
معاملات سویینگ تریدینگ (Swing Trading) با سایر انواع معاملات مانند معاملات اسکالپینگ (Scalping) و معاملات دی تریدینگ (Day Traiding) چه تفاوتی دارد؟ در جدول زیر به مهمترین تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازیم.
| نوع معامله | بازه زمانی معاملات | هدف سود | ریسک و مدیریت زمان | نوع تحلیل | سبک معاملاتی |
| سویینگ تریدینگ
(Swing Trading) |
چند روز تا چند هفته | سود بیشتر از نوسانات قیمتی دراز مدت | ریسک کمتر | ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال | کم‌استرس برای مدیریت معاملات دراز مدت |
| اسکالپینگ (Scalping) | چند ثانیه تا چند دقیقه | کسب سودهای کوچک و مکرر | ریسک بالا | تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های 1 تا 5 دقیقه | مناسب برای کسانی که توانایی تصمیم‌گیری سریع دارند |
| دی تریدینگ
(Day Traiding) |
یک روز | سود متوسط از نوسانات قیمتی یک روز | ریسک متوسط | تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های 1 تا 5 دقیقه | مناسب برای افرادی که روزانه ترید می‌کنند |
چرا سویینگ تریدینگ در پراپ فرم‌ها جذاب است؟
سویینگ تریدینگ به دلیل ویژگی‌ها و مزایای خاص خود، یکی از استراتژی‌های محبوب در میان معامله‌گران پراپ فرم‌ها محسوب می‌شود. این روش به‌ویژه برای افرادی که به دنبال مدیریت بهتر زمان و کاهش استرس ناشی از معاملات مکرر هستند، جذابیت زیادی دارد.
- انطباق با قوانین پراپ فرم‌ها: از آنجا که بسیاری از پراپ فرم‌ها محدودیت‌هایی مانند حداکثر کاهش سرمایه (drawdown) و حداکثر تعداد معاملات روزانه را اعمال می‌کنند، سویینگ تریدینگ به دلیل تعداد کم معاملات و بازه‌های زمانی طولانی‌تر، خطر نقض این قوانین را برای معامله‌گران کاهش می‌دهد.
- ریسک کنترل‌شده: همانطور که می‌دانیم در پراپ فرم‌ها، مدیریت سرمایه و حفظ تعادل ریسک اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل سویینگ تریدرها با انتخاب معاملات کمتر ولی هدفمند، می‌توانند ریسک کلی حساب را بهتر مدیریت کنند.
- نیاز به زمان کمتر برای پایش بازار: سویینگ تریدرها نیازی به رصد مداوم بازار در طول روز ندارند. این ویژگی برای معامله‌گران پراپ فرم که ممکن است زمان محدودی داشته باشند یا به دنبال سبک زندگی منعطف‌تری باشند، بسیار مناسب است.
- سازگاری با تحلیل فاندامنتال: پراپ فرم‌ها معمولاً به معامله‌گران اجازه می‌دهند از تحلیل‌های فاندامنتال بهره بگیرند. سویینگ تریدینگ که در آن از تحلیل فاندامنتال برای پیش‌بینی روندهای بلندمدت استفاده می‌شود، به این مزیت پاسخ می‌دهد.
- کاهش هزینه‌های تراکنش: در سویینگ تریدینگ، تعداد معاملات کمتر است و در نتیجه هزینه‌هایی مانند اسپرد و کارمزد کاهش می‌یابد. این امر سود خالص را در بلندمدت افزایش می‌دهد.
- انعطاف‌پذیری در انتخاب دارایی‌ها: سویینگ تریدرها می‌توانند از دارایی‌های مختلف مانند سهام، ارزهای دیجیتال و فارکس استفاده کنند و در هر بازاری که پتانسیل سوددهی دارد، فعالیت کنند.
- کاهش استرس: معاملات کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ و دی‌ترییدینگ نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و مداوم است که می‌تواند باعث استرس و خستگی روانی شود. سویینگ تریدینگ به دلیل فاصله زمانی بیشتر بین معاملات، استرس کمتری ایجاد می‌کند.
مزایا و معایب سویینگ تریدینگ در پراپ فرم‌ها
سویینگ تریدینگ به عنوان یکی از استراتژی‌های محبوب در پراپ فرم‌ها دارای مزایا و معایب منحصر‌به‌فردی است که بسته به سبک معاملاتی و اهداف فردی، می‌تواند انتخابی مناسب یا چالشی باشد.
مزایای سویینگ تریدینگ
- مدیریت بهتر زمان
- ریسک کمتر در هر معامله
- هماهنگی با قوانین پراپ فرم‌ها
- پتانسیل سودآوری بالا
- کاهش هزینه‌های معاملاتی
- امکان استفاده از تحلیل فاندامنتال
معایب سویینگ تریدینگ
- نیاز به صبر و تحمل بالا
- احتمال افت سرمایه در بازه‌های زمانی طولانی
- وابستگی به تحلیل دقیق‌تر
- سوآپ و هزینه‌های نگهداری معامله
- ریسک ناشی از اخبار غیرمنتظره
- نیاز به سرمایه بیشتر برای رعایت حد ضرر
ابزارها و اندیکاتورهای مناسب برای سویینگ تریدینگ
سویینگ تریدینگ به دلیل تمرکز بر شناسایی نوسانات میان‌مدت در بازار، نیازمند ابزارها و اندیکاتورهایی است که به معامله‌گران کمک کنند روندها، نقاط ورود و خروج، و سطوح کلیدی را شناسایی کنند. در ادامه به معرفی ابزارها و اندیکاتورهای پرکاربرد برای سویینگ تریدینگ می‌پردازیم.
ابزارهای مناسب برای سویینگ تریدینگ
- نمودارهای تکنیکال (Technical Charts): ابزارهایی مانند TradingView یا MetaTrader برای دسترسی به نمودارهای تکنیکال و قابلیت شخصی‌سازی اندیکاتورها ضروری هستند.
- ابزارهای مدیریت ریسک: Position Size Calculator برای تعیین اندازه مناسب معاملات و Stop Loss و Take Profit برای کاهش ریسک و قفل کردن سود.
- تقویم اقتصادی (Economic Calendar): رویدادهای اقتصادی مانند انتشار داده‌های نرخ بهره و گزارش‌های مالی می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند. استفاده از ابزارهایی مانند Forex Factory یا Investing.com برای اطلاع از اخبار اقتصادی ضروری است.
- نرم‌افزار تحلیل فاندامنتال: تحلیل‌های فاندامنتال بلندمدت می‌توانند روندهای کلی بازار را پیش‌بینی کنند. ابزارهایی مانند Bloomberg یا Reuters اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهند.
اندیکاتورهای تکنیکال مناسب برای سویینگ تریدینگ
- میانگین متحرک‌ها (Moving Averages): اندیکاتور SMA برای شناسایی روند کلی بازار، اندیکاتور EMA برای یافتن نقاط ورود و خروج.
- اندیکاتور RSI: این اندیکاتور به شناسایی شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) کمک می‌کند و نقاط بازگشت بازار را مشخص می‌کند.
- اندیکاتور MACD: یکی از بهترین ابزارها برای شناسایی قدرت روند و تغییرات آن است.
- اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci Retracement): فیبوناچی برای شناسایی سطوح اصلاحی و نقاط بالقوه برگشت روند استفاده می‌شود.
نکات کلیدی برای موفقیت در پراپ فرم‌ها به‌عنوان یک سویینگ تریدر
- حفظ سرمایه مهم‌تر از سودآوری است. فراموش نکنید که پراپ فرم‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای حداکثر ضرر روزانه یا کلی دارند و باید آن‌ها را رعایت کنید.
- حد ضرر مناسب تعیین کنید تا در صورت حرکت بازار خلاف پیش‌بینی، ضرر محدود شود. بنابراین بهتر است در هر معامله، نسبت ریسک به بازده را حداقل 1:2 تنظیم کنید.
- قبل از ورود به هر معامله، نقاط ورود، خروج، و مدیریت آن را مشخص کنید و به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید.
- با استفاده از اندیکاتورهایی مانند MACD و میانگین‌های متحرک، روندها و نقاط بازگشت را شناسایی کنید.
- رویدادهای اقتصادی و اخبار بازار را دنبال کنید، زیرا این عوامل می‌توانند بر معاملات بلندمدت شما تأثیر بگذارند.
- فراموش نکنید که سویینگ تریدینگ نیازمند صبر برای رسیدن به اهداف سود است. عجله برای بستن معاملات می‌تواند سودآوری را کاهش دهد.
جمع‌بندی
در این مقاله از وبلاگ پراپی بررسی کردیم که چرا سبک معاملاتی سویینگ تریدینگ مورد علاقه پراپ تریدرها است. سویینگ تریدینگ به دلیل انطباق بیشتر با قوانین پراپ فرم‌ها، ریسک مدیریت‌شده، سازگاری با تحلیل‌های فاندامنتال، کاهش هزینه‌های تراکنش و استرس کمتر مورد علاقه تریدرهایی است که در همکاری با پراپ فرم‌ها به دنبال کسب سود از معاملات خود هستند.
سوالات متداول
آیا سویینگ تریدینگ برای پراپ فرم‌ها مناسب است؟
بله زیرا ریسک کمتری نسبت به سایر انواع معاملات دارد و امکان کسب سود از معاملات بلندمدت بازار را هم فراهم می‌کند.
قوانین پراپ فرم‌ها برای معاملات سویینگ تریدینگ چگونه است؟
اغلب پراپ فرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از 1 الی 2 درصد سرمایه در معاملات سویینگ تریدینگ به خطر بیفتد.
آیا نیاز به نظارت مداوم بر معاملات در سویینگ تریدینگ وجود دارد؟
خیر، سویینگ تریدینگ نیازی به نظارت لحظه‌ای ندارد، اما بررسی روزانه و مدیریت حد ضرر و سود برای تطبیق با شرایط بازار ضروری است.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.