آشنایی با قانون 80% در پراپ فرم‌ ها

قانون 80% در پراپ فرم ها یک قانون مبتنی بر مدیریت ریسک پایدار است و تضمین می‌کند که معامله‌گر از اتخاذ استراتژی‌های پر ریسک و غیر منطقی خودداری کند. قانون 80 درصد در پراپ فرم‌ های معتبر سراسر جهان به عنوان یک شاخص مهم ارزیابی معامله‌گران به کار گرفته می‌شود تا پراپ فرم‌ها بتوانند معامله‌گران منضبط را شناسایی کنند. در این مقاله با ارائه چند مثال، به طور دقیق‌تر این قانون را بررسی می‌کنیم و با مکانیسم آن آشنا خواهیم شد. 

قانون 80% در پراپ‌ فرم‌ ها چیست؟

طبق قانون 80% در پراپ فرم پراپی، معاملات هر معامله‌گر همیشه باید تنوع قابل قبولی داشته باشند تا طبق اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه تلقی شوند. بنابراین اگر معامله‌گر برای عبور از چالش یا رسیدن به تارگت سود از اهرم‌های بسیار بالا استفاده کند و با یک یا چند معامله، به تارگت‌ها یا شاخص‌های ارزیابی پراپ فرم‌ها دست پیدا کند، مشمول قانون 80% در پراپ فرم پراپی می‌شود. برای درک بهتر این قانون دو مثال زیر را به دقت مطالعه کنید. 

تریدری که مشمول قانون 80% می‌شود

فرض کنید یک معامله‌گر در طول یک ماه کاری 10 معامله انجام داده و 1000 دلار سود کسب کرده است. با بررسی حساب این معامله‌گر متوجه می‌شویم که معامله‌گر فقط از 2 معامله (از مجموع 10 معامله) 850 دلار سود به دست آورده است و باقی معاملات مجموعاً فقط 150 دلار سود داشته‌اند. 

این یعنی 85 درصد از سود کل تریدر فقط از طریق دو معامله که احتمالاً روی یک موقعیت (یا یک جفت ارز خاص با اهرم بالا) بوده‌اند، حاصل شده است و تریدر را مشمول قانون 80% می‌کند. 

تریدری که مشمول قانون 80% نمی‌شود

حال فرض کنید یک تریدر در مدت یک ماه 1000 دلار سود کرده و از مجموع 5 معامله موفق به ترتیب 250، 200، 180، 170 و 200 دلار سود به دست آورده است. در این مثال هیچ‌کدام از معاملات بیشتر از 250 دلار سود نداشته‌اند و این یعنی هیچ معامله‌ای بیش از 25 درصد از کل سود را تولید نکرده و مجموع دو یا سه معامله بزرگ‌تر نیز از 80% سود کل تجاوز نمی‌کند. بنابراین این تریدر اصول قانون 80% را رعایت کرده و مشمول محدودیت‌های این قانون نمی‌شود.

چرا قانون 80% در پراپ فرم ها مهم است؟

اهمیت این قانون به این دلیل است که از فعالیت افرادی که می‌خواهند راه صد ساله را یک شبه طی کنند، جلوگیری می‌کند. قانون 80% تضمین می‌کند که معاملات تریدرها حتما با رعایت اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه انجام شود. بنابراین با وضع قانون 80% در پراپ فرم‌ ها، برخی افراد که قصد دارند با استفاده از اهرم‌های بالا سودهای کلان به دست بیاورند، دیگر نمی‌توانند به قوانین مدیریت سرمایه پشت کنند و با ریسک‌های بالا، سرمایه پراپ فرم‌ را به خطر بیندازند. 

اشتباهات رایج تریدرها در برخورد با قانون 80% در پراپ فرم ها

تریدرها معمولا در برخورد با قانون 80% دچار چند اشتباه رایج می‌شوند؛ برخی از این اشتباهات عبارتند از:

• ضعف در مدیریت ریسک:  تریدر فکر می‌کند اگر در یک معامله سود بزرگی به دست آورده، حتما مهارت زیادی به خرج داده است در حالی که  سود زیاد همیشه به معنای مهارت بالا نیست و اگر سود به دست آمده ناشی از یک یا دو معامله پرریسک باشد، نشانه ضعف در مدیریت ریسک است و تریدر سرمایه معاملاتی خود یا پراپ فرم را به خطر انداخته است. 
• استفاده از اهرم بالا: تریدر برای رسیدن به تارگت یا عبور از یک چالش، به جای معامله منطقی و پلکانی، از اهرم‌های سنگین استفاده می‌کند تا در یک یا دو معامله، سود هدف را کسب کند. در این شرایط اگر تریدر موفق شود، قانون 80% را نقض کرده و اگر شکست بخورد، سرمایه‌اش را از دست می‌دهد. 
• سوء برداشت از قانون: برخی تریدرها فکر می‌کنند قانون 80% در پراپ فرم ها به منظور جلوگیری از پیشرفت آن‌ها وضع شده است و قصد دارد جلوی بلندپروازی آن‌ها را بگیرد. اما حقیقت این است که بازارهای مالی، عرصه بلندپروازی نیستند و همه چیز در بازار باید بر اساس تحلیل، مدیریت ریسک و تصمیم‌های آگاهانه انجام شود. 
• نداشتن گزارش و تحلیل آماری از معاملات: در بسیاری از موارد تریدرها معاملات خود را ثبت نمی‌کنند و بنابراین نمی‌دانند از هر معامله چقدر سود به دست آمده است. بنابراین در این شرایط اگرچه تریدر ممکن است به تارگت سود برسد یا موفق به پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها شود اما از آنجا که معاملاتش را ثبت نکرده است، نمی‌داند چند معامله انجام داده و از هر معامله چقدر سود به دست آورده است. بنابراین در این شرایط او ممکن است قانون 80% را نقض کرده باشد.

چطور در چارچوب قانون 80% بهتر ترید کنیم؟

اولین نکته برای انجام معاملات بهتر پایبندی به اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه است. این نکته مهم باعث می‌شود فرآیند پخش سود معاملات ما به درستی انجام شود و بدون استفاده از اهرم‌های بالا، سودهایی پلکانی به دست آوریم که همگی با مدیریت بهینه سرمایه و توجه به مدیریت ریسک به دست آمده‌اند.

نکته دیگر درباره قانون 80% این است که قانون مورد نظر، قانونی برای محدود کردن خلاقیت تریدرها یا جلوگیری از ریسک‌پذیری منطقی ما نیست. این قانون فقط باعث می‌شود با برنامه پیش برویم، منطقی‌تر تصمیم بگیریم و غیر از ریسک‌های حساب‌شده، از ریسک‌های سنگین و غیرمنطقی استفاده نکنیم.

جمع‌بندی

همانطور که در این مقاله خواندیم، قانون 80% در پراپ فرم ها یک قانون مبتنی بر مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه است که توسط پراپ فرم‌های معتبر مانند پراپی اعمال می‌شود. هدف این قانون جلوگیری از فعالیت تریدرهایی است که می‌خواهند بدون توجه به مدیریت سرمایه، با استفاده از ریسک زیاد و اهرم‌های معاملاتی بالا، از یک یا چند معامله سود بسیار زیادی به دست آورند. پراپی با وضع این قانون در تلاش است تا تریدرهای منضبط و کسانی که ریسک‌پذیری منطقی دارند را شناسایی و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کند. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره قوانین و خدمات ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.