اهداف نو در سال نو با پراپی

هر ساله وقتی تعطیلات نوروز فرا می‌رسد، بسیاری از معامله‌گران درباره اینکه «بهترین استراتژی در این دوره زمانی چیست؟» دچار تردید و سردرگمی می‌شوند. در این مقاله از وبلاگ پراپی که اولین مطلب آموزشی از آموزش‌های نوروزی پراپی است، به بررسی بازار در این دوره زمانی و بهترین استراتژی‌ها برای معامله در نوروز می‌پردازیم. 

چرا تعطیلات نوروز برای معامله‌گران اهمیت دارد؟

تعطیلات نوروز دوره‌ای خاص در تقویم مالی معامله‌گران است که اغلب تاثیرات قابل توجهی بر رفتار معاملاتی آن‌ها می‌گذارد. در این بازه زمانی ممکن است حجم معاملات در برخی بازارها کاهش یابد و در عین حال، فرصت‌هایی برای معامله‌گران ایجاد شود که در شرایط عادی کمتر دیده می‌شوند. اما این تاثیرات چه هستند و چه اثری بر بازار و روند معامله در نوروز می‌گذارند؟

کاهش نقدینگی و تاثیر بر نوسانات بازار

در تعطیلات نوروز، ممکن است به دلیل خروج بخشی از معامله‌گران از بازار، نقدینگی برخی بازارها کاهش یابد. این کاهش می‌تواند منجر به نوساناتی غیرمنتظره شود زیرا در بازارهایی با نقدینگی کمتر، سفارش‌های بزرگ تاثیر بیشتری بر قیمت‌ها می‌گذارند. بنابراین باید حتما این نکته را مد نظر قرار دهیم. 

تاثیر تعطیلات بر بازارهای جهانی و معامله در نوروز

به صورت کلی تعطیلات عمومی در همه کشورها، می‌تواند تاثیراتی کم یا زیاد بر بازارهای مالی بگذارد. اما تاثیر این تعطیلات به یک نسبت نیست. در تعطیلات نوروز بسیاری از بازارهای جهانی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و بازارهای سهام بین‌المللی همچنان فعال‌اند اما ممکن است بخش زیادی از تریدرهای این بازارها، در این دوره زمانی فعالیت خود را متوقف کنند. بنابراین همیشه این احتمال وجود دارد که حجم معاملات در برخی بازارها کمتر از حالت عادی باشد و معامله در نوروز را دستخوش تغییر کند.

فرصت‌های معاملاتی ناشی از تغییر رفتار بازار برای معامله در نوروز

برخی از دارایی‌ها در تعطیلات نوروز رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند. مثلا در بازار فارکس، جفت‌ارزهایی که به اقتصادهای آسیایی مرتبط هستند، ممکن است الگوهای خاصی از نوسان را نشان دهند و فرصت‌های مناسبی جهت کسب سود فراهم کنند. همچنین در بازارهای ارز دیجیتال، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران می‌تواند فرصت‌های خاصی برای معاملات کوتاه‌مدت باشد. البته تمام این تغییر رفتارها باید با استناد به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باشد و نباید صرفا بر فرض تغییر رفتار بازار تکیه کنیم. 

روانشناسی معامله‌گری در تعطیلات

تعطیلات نوروز زمان مناسبی برای تحلیل بازار و برنامه‌ریزی برای معاملات آینده است. بسیاری از معامله‌گران از این فرصت برای ارزیابی استراتژی‌های گذشته، مطالعه تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال و آماده شدن برای شروع قدرتمند پس از تعطیلات استفاده می‌کنند. 

از سوی دیگر تعطیلات می‌تواند زمان مناسبی برای استراحت و کاهش استرس معامله‌گری باشد. اما از طرفی، برخی معامله‌گران ممکن است دچار ترس از جا ماندن (FOMO) شوند و بدون تحلیل دقیق وارد معاملات احساسی شوند. بنابراین مدیریت احساسات در تعطیلات و معامله در نوروز بسیار مهم است.

فرصت‌ها و چالش‌های معامله در نوروز

تعطیلات نوروز برای معامله‌گران، هم فرصتی طلایی محسوب می‌شود و هم چالش‌هایی را به همراه دارد که ممکن است خطر آفرین باشند و سرمایه معامله‌گران به خطر بیندازند. از سوی دیگر کاهش فعالیت بخش قابل توجهی از معامله‌گران می‌تواند فضای متفاوتی در بازار ایجاد کند. در ادامه به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های معامله در نوروز می‌پردازیم.

فرصت‌های معامله در نوروز

در تعطیلات نوروز، کاهش نقدینگی در برخی بازارها می‌تواند باعث افزایش نوسانات شود. معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند از این فرصت برای انجام معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ استفاده کنند.

از سوی دیگر معامله‌گران در بازارهای مختلف مثل فارکس، ارزهای دیجیتال و بازارهای سهام خارجی می‌توانند از این فرصت برای بررسی روندهای جدید و اجرای استراتژی‌های خود استفاده کنند. همچنین باید توجه داشته باشیم که تعطیلات نوروز می‌تواند تاثیر خاصی بر روی برخی دارایی‌ها، مانند نفت، طلا یا ارزهای وابسته به کشورهای درگیر با نوروز، بگذارد. 

یکی دیگر از فرصت‌های تعطیلات نوروز، فرصت بازنگری در عملکرد سالانه است؛ بسیاری از معامله‌گران از نوروز برای استراحت و ارزیابی عملکرد گذشته خود استفاده می‌کنند که می‌تواند تاثیر بسیار خوبی در عملکرد سالانه آن‌ها داشته باشد.

چالش‌های معامله در نوروز

علاوه بر فرصت‌ها، چالش‌های احتمالی معامله در نوروز هم قابل توجه هستند؛ مثلا در ایام نوروز، به دلیل کاهش فعالیت معامله‌گران، بسیاری از بازارها نقدینگی کمتری دارند. این موضوع می‌تواند باعث شود که سفارش‌های بزرگ تاثیر بیشتری بر قیمت‌ها داشته باشند و حرکت‌های غیرقابل پیش‌بینی در بازار ایجاد شود.

از سوی دیگر در بازارهایی مانند فارکس، کاهش نقدینگی اغلب باعث افزایش اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) می‌شود. این موضوع هزینه‌های معاملاتی را افزایش داده و ممکن است سودآوری برخی استراتژی‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر عدم توجه به این شاخص مهم می‌تواند منجر به ضررهای سنگینی شود.

در نهایت در حالی که بسیاری از معامله‌گران در کشورهای درگیر با تعطیلات نوروز، به خود استراحت می‌دهند، بازارهای جهانی همچنان به انتشار داده‌های اقتصادی و اخبار مهم ادامه می‌دهند. این موضوع می‌تواند باعث جا ماندن برخی از معامله‌گران از تغییرات بازار شود و آن‌ها را در برابر حرکت‌های ناگهانی آسیب‌پذیر کند.

استراتژی‌های مناسب برای معامله در تعطیلات نوروز

در ایام تعطیلات نوروز، شرایط بازار متفاوت از روزهای عادی است بنابراین معامله‌گران، نیاز به استفاده از استراتژی‌های خاصی دارند که بتوانند علاوه بر پوشش ریسک‌های احتمالی، حداکثر فرصت معاملاتی را هم برای آن‌ها مهیا کنند. 

استراتژی‌های مناسب برای معامله در نوروز

در ادامه به بررسی چند استراتژی معاملاتی مختلف می‌پردازیم که می‌توانند برای دوره نوروز، استراتژی‌هایی منطقی و به درد بخور باشند: 

• اسکالپینگ (Scalping) و معاملات کوتاه‌مدت: در دوره‌هایی که نقدینگی کاهش می‌یابد، بازار مستعد حرکت‌های ناگهانی و نوسانات شدید قیمت است. اسکالپرها یا معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، می‌توانند از این نوسانات برای ورود و خروج سریع از معاملات استفاده کنند.
• معاملات روند (Trend Trading): برخی بازارها، مانند بازارهای ارزهای دیجیتال و کالاها، ممکن است در ایام تعطیلات روندهای مشخصی داشته باشند. بنابراین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA) و مکدی (MACD) روندهای بلندمدت را شناسایی کرده و همراه با آن‌ها معامله کنند.
• استراتژی شکست (Breakout Strategy): در شرایطی که نقدینگی در بازار کم است، قیمت‌ها ممکن است در محدوده‌ای مشخص نوسان کنند. بنابراین معامله‌گرانی که از استراتژی شکست استفاده می‌کنند، می‌توانند زمانی که قیمت از این محدوده خارج شد (Breakout)، وارد معامله شوند.
• معاملات بر اساس اخبار (News Trading): در تعطیلات نوروز، بسیاری از معامله‌گران در کشورهای مختلف از بازار دور هستند اما اخبار اقتصادی همچنان منتشر می‌شوند. بنابراین از آنجا که برخی اخبار مهم مانند گزارش‌های اقتصادی یا تغییرات نرخ بهره می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار بگذارند، معامله‌گرانی که در این فرصت در بازار حضور دارند، ممکن است بتوانند معاملات موفقی را بر اساس اخبار اقتصادی انجام دهند. لازم به یادآوری است که در پراپی ترید در تایم خبر آزاد است و شما می‌توانید بدون محدودیت در پراپی ترید کنید. 

استراتژی‌هایی که برای معامله در نوروز مناسب نیستند

اگرچه این دوره زمانی ممکن است فرصت‌های متعددی را برای معامله‌گران ایجاد کند، اما در عین حال با چالش‌ها و خطراتی هم همراه است. بنابراین بهتر است حتی‌المقدور از به کار بردن این استراتژی‌ها اجتناب کنید.

• معاملات بلندمدت بدون نظارت: در تعطیلات نوروز بازار ممکن است به دلیل کاهش نقدینگی، رفتارهایی غیر قابل‌پیش‌بینی داشته باشد. بنابراین باز گذاشتن معاملات بلندمدت بدون نظارت بر آن‌ها می‌تواند باعث ضررهای ناگهانی و حساب‌نشده شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم اگر قصد دارید در تعطیلات نوروز معامله بلندمدت انجام دهید، حتما از حد ضرر و حد سود برای معاملات خود استفاده کنید.
• معاملات با حجم بالا در بازارهای کم‌نقدینگی: در بازارهایی که حجم معاملات کم است، ورود با حجم بالا ممکن است باعث ایجاد لغزش قیمت (Slippage) شود و معامله را با ضرر همراه کند. بنابراین بهتر است در این دوره، از حجم‌های کوچک‌تر برای کاهش ریسک استفاده کنید.

مدیریت ریسک در دوره‌های کم‌نوسان و پرنوسان

مدیریت ریسک در بازارهای مالی بسته به شرایط نوسانی آن بازار متفاوت است. در دوره‌های کم‌نوسان مثل تعطیلات نوروز، معامله‌گران با حرکات آهسته و قابل پیشبینی‌تری مواجه هستند. بنابراین بهتر است برای مدیریت ریسک در این دوره اقدامات زیر را مد نظر قرار دهیم.

کاهش حجم معاملات

در دوره‌های کم‌نوسان مانند تعطیلات نوروز، حرکات قیمتی بازارکوچک‌تر هستند و فرصت‌های سودآوری کمتر به نظر می‌رسند. بنابراین بهتر است در این دوره حجم معاملات را کاهش دهیم تا بتوانیم به خوبی از ریسک‌های غیر ضروری جلوگیری کنیم.

تمرکز بر استراتژی‌های میان‌مدت و بلندمدت

در وضعیتی مشابه تعطیلات نوروز که ممکن است نقدینگی کمتر و نوسانات کندتر از حالت عادی باشند، استراتژی‌هایی که بر شناسایی روندهای پایدار و تدریجی متمرکز هستند (مانند معاملات روندی)، عملکرد بهتری دارند. بنابراین اگر می‌خواهید در تعطیلات نوروز ترید کنید، بهتر است ریسک را با این ترفند کاهش دهید.

استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) با فاصله کمتر

به دلیل نوسانات محدود، حد ضرر را نزدیک‌تر تعیین کنید تا سرمایه شما برای فرصت‌های بهتر حفظ شود. البته نباید فراموش کنیم که بازار در این دوره ممکن است نوسانات غیر قابل پیشبینی هم داشته باشد و بهتر است از معاملات بلندمدت استفاده نکنید. اما در صورتی که پوزیشن باز دارید، حتما برای آن حد ضرر تعیین کنید.

اجتناب از معاملات بیش‌ازحد (Overtrading)

معمولا در بازارهای آرام مانند بازار در تعطیلات نوروز، معامله‌گران برای یافتن فرصت‌های سودآوری بیشتر، بیش‌ از حد معامله می‌کنند. طمع در انجام معاملات و گرفتار شدن در دام اور تریدرینگ (Overtraiding) ممکن است منجر به ضررهای هنگفتی شود و فرصت طلایی تعطیلات نوروز را بسوزاند. 

رفتار بازارهای جهانی در تعطیلات نوروز

تعطیلات نوروز، تاثیر مستقیمی بر بازارهای جهانی ندارد اما با این حال، انتشار اخبار اقتصادی می‌تواند برای معامله‌گرانی که در این دوره دست از ترید بر نمی‌دارند، حائز اهمیت باشد. در ادامه، جدولی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی و رویدادهای مالی در دوره تعطیلات نوروز (از 1 تا 7 فروردین) ارائه شده است که توجه به آن‌ها ضروری است.

بهترین دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در نوروز

انتخاب بهترین دارایی‌ها برای معامله در نوروز به عوامل مختلفی از جمله شرایط بازار، سطح نقدینگی، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار و روندهای اقتصادی بستگی دارد. در این دوره، برخی از دارایی‌ها به دلیل تغییرات فصلی و کاهش حجم معاملات جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند.

طلا و فلزات گران‌بها

طلا به‌عنوان یک دارایی امن در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی و دوره‌های کم‌نوسان بازار، گزینه‌ای جذاب برای معامله در نوروز محسوب می‌شود. بنابراین اگر به فکر ترید در تعطیلات نوروز هستید، بد نیست نیم نگاهی به طلا هم داشته باشید. البته فراموش نکنید که در تعطیلات نوروز نوسانات قیمت به دلیل سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال رزرو آمریکا جزئی جدانشدنی از ریسک معاملات است.

ارزهای دیجیتال

کریپتوکارنسی‌ها معمولاً در تعطیلات رسمی بازارهای سنتی، نقدینگی بالایی دارند و سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند از فرصت‌های نوسان‌گیری استفاده کنند. البته نوسانات شدید و وابستگی آن‌ها به اخبار جهانی و تحولات قانون‌گذاری هم می‌تواند چالش برانگیز باشد.

بازارهای جهانی (فارکس و سهام بین‌المللی)

با توجه به تعطیلی برخی بازارها و کاهش نقدینگی بازار، معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی مانند شاخص‌های بورس آمریکا و اروپا استفاده کنند.

جمع‌بندی و پایان؛ آیا معامله در نوروز تصمیم درستی است؟

برای پاسخ به این سوال و تصمیم‌گیری درباره درستی یا نادرستی معامله در نوروز، باید به استراتژی معاملاتی خود توجه کنید. بر همین اساس اگر شما یک معامله‌گر کوتاه‌مدت یا نوسان‌گیر هستید، می‌توانید در بازارهای جهانی (مثل فارکس و کریپتو) فعال باشید، اما باید دقت کنید که حجم معاملات ممکن است کمتر از حد معمول باشد. 

در صورتی که اگر شما یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستید، بهتر است از این فرصت برای تحلیل بازار، بررسی عملکرد سال گذشته و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در سال جدید استفاده کنید، نه برای انجام معاملات پرریسک و اجرای استراتژی‌های مختلف معامله در نوروز. در نهایت اگر به بازارهای داخلی وابسته هستید، به دلیل کاهش نقدینگی و بسته بودن برخی بازارها، ممکن است معامله در این دوره چالش‌برانگیز باشد.

سوالات متداول

آیا بازارهای مالی در تعطیلات نوروز باز هستند؟

بله اما بسته به بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، ممکن است بازارها ساعات کاری متفاوتی داشته باشید. بنابراین باید این نکته را برای معامله در نوروز مد نظر قرار دهید. 

آیا در تعطیلات نوروز نقدینگی در بازار کاهش پیدا می‌کند؟

بله، در برخی بازارها مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، نقدینگی ممکن است کاهش یابد زیرا بسیاری از معامله‌گران و مؤسسات بزرگ در تعطیلات هستند و این موضوع ممکن است معامله در نوروز را با تغییراتی همراه کند.  

آیا تعطیلات نوروز فرصت مناسبی برای ترید است؟

پاسخ به این سوال بستگی به استراتژی شما برای معامله در نوروز دارد؛ کاهش نقدینگی ممکن است باعث حرکات نامنظم قیمت و ایجاد چالش برای اسکالپرها و معامله‌گران کوتاه‌مدت شود و از طرف دیگر، برخی تریدرها ممکن است از این نوسانات سود کسب کنند.

چه نکاتی را هنگام ترید در تعطیلات نوروز باید رعایت کرد؟

در این دوره باید به دقت مدیریت ریسک انجام دهیم. علاوه بر این باید برای معامله در نوروز، اخبار اقتصادی را دنبال و از معاملات احساسی دوری کنیم.