پراپ فرم (Prop Firm) به شرکت‌هایی گفته می‌شود که در بازارهای مالی سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهند تا آن‌ها سرمایه این شرکت را وارد بازار کرده و با آن معامله کنند. در این رابطه بین معامله‌گر و پراپ فرم توافقی صورت می‌گیرد و بر اساس آن معامله‌گران به جای استفاده از سرمایه شخصی، با پول شرکت معامله می‌کنند اما در صورتی که بتوانند معاملات را به سودآوری برسانند، باید درصدی از سود خود را به پراپ فرم پرداخت کنند. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم عملکرد پراپ فرم‌ها، به مهمترین نکات برای موفقیت در چالش پراپ فرم‌ها خواهیم پرداخت.
پراپ فرم‌ها چگونه کار می‌کنند؟
رابطه پراپ فرم‌ها و معامله‌گران معمولا بر اساس یک مسیر از پیش تعیین شده آغاز می‌شود و برای آنکه قرارداد یا توافقی بین معامله‌گر و پراپ فرم منعقد شود، پراپ فرم باید مطمئن شود که می‌تواند به توانایی معامله‌گر اعتماد کند. بنابراین 4 مرحله زیر را می‌توان به ترتیب برای بررسی چگونگی کار کردن پراپ فرم‌ها در نظر گرفت.
- ارزیابی معامله‌گر: پراپ فرم ابتدا مهارت و توانایی‌های معامله‌گر را از طریق یک دوره آزمایشی یا چالش ارزیابی می‌کند. این دوره شامل قوانین خاصی مانند حد ضرر روزانه، حداکثر کاهش سرمایه، و اهداف سود است. معامله‌گر برای موفقیت در این ارزیابی باید استانداردهای مدنظر پراپ فرم را رعایت کند.
- تأمین سرمایه: اگر معامله‌گر بتواند آزمون ارزیابی را با موفقیت پشت سر بگذارد، شرکت سرمایه خود را در اختیار او قرار می‌دهد تا به معاملات بپردازد.
- تقسیم سود: معامله‌گر در صورت سودآوری، درصدی از سود (معمولاً بین 70 تا 90 درصد) را دریافت می‌کند و باقی به شرکت تعلق می‌گیرد.
- مدیریت ریسک: شرکت برای حفظ سرمایه خود، قوانین و محدودیت‌هایی برای معامله‌گران تعیین می‌کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.
چرا پراپ فرم‌ها محبوب هستند؟
ظهور پراپ فرم‌ها به چند دلیل برای معامله‌گران اتفاق خوشایندی بوده است. پراپ فرم‌ها فرصت‌های متعددی را برای معامله‌گران فراهم کرده‌اند. در ادامه به دلایل محبوبیت این نهادهای مالی خواهیم پرداخت.
دسترسی به سرمایه بزرگ‌تر و کاهش ریسک شخصی
یکی از اصلی‌ترین دلایل محبوبیت پراپ فرم‌ها این است که به معامله‌گران اجازه می‌دهند با سرمایه بیشتری معامله کنند. این امر به معامله‌گرانی که مهارت دارند اما سرمایه کافی ندارند، فرصت می‌دهد تا در بازارهای بزرگ‌تر فعالیت کنند. علاوه بر این
معامله‌گران در پراپ فرم‌ها نیازی به استفاده از سرمایه شخصی خود ندارند، بنابراین ریسک مالی برای آن‌ها به حداقل می‌رسد. این مزیت به‌ویژه برای افرادی که نمی‌خواهند تمام سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهند، جذاب است و به محبوبیت پراپ فرم‌ها دامن زده است.
تامین انگیزه مالی به همراه پشتیبانی و آموزش
با توجه به اینکه در قرارداد یا توافق بین پراپ فرم و معامله‌گر، درصد بالایی از سود به معامله‌گر تعلق می‌گیرد، او انگیزه مالی بالایی برای موفقیت به دست می‌آورد. این ساختار انگیزشی معامله‌گران را ترغیب می‌کند تا به بهترین شکل عمل کنند. علاوه بر این بسیاری از پراپ فرم‌ها علاوه بر تأمین سرمایه، خدمات آموزشی، تحلیل‌های بازار، و پشتیبانی مداوم نیز ارائه می‌دهند. این امکانات به معامله‌گران کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را ارتقا دهند و علاوه بر تامین انگیزه مالی، از آموزش و پشتیبانی قابل قبولی نیز برخوردار شوند.
مهمترین نکات برای موفق شدن در چالش پراپ فرم‌ها
چالش پراپ فرم‌ها (Prop Firm Challenges) در هر پراپ فرمی، مرحله‌ای ضروری برای اثبات مهارت و توانایی‌های شما به عنوان یک معامله‌گر است. بنابراین آماده شدن برای این چالش‌ها نیازمند دانش، برنامه‌ریزی و تمرین است. اما چگونه می‌توان برای شرکت در این چالش‌ها آماده شد و برای این کار نیازمند چه ابزارهایی هستیم؟
درک قوانین و الزامات پراپ فرم
هر پراپ فرم قوانین و الزامات خاصی برای چالش خود دارد و باید حتما آن‌ها را قبل از هرگونه توافقی بررسی کنید. مثلا مواردی که در ادامه آمده‌اند، برای شرکت در چالش‌ها بسیار ضروری‌اند:
- حداکثر کاهش سرمایه را بررسی کنید. این مقدار به معنای حداکثر میزان ضرری که می‌توانید در یک روز یا دوره معامله تحمل کنید.
- اهداف سود را بررسی کنید. اهداف سود یعنی میزان سودی که باید در دوره چالش به دست آورید.
- سبک‌های معاملاتی مجاز را مورد بررسی قرار دهید. برخی پراپ فرم‌ها ممکن است محدودیت‌هایی برای اسکالپینگ، معاملات نوسانی یا نگه‌داشتن موقعیت در شبانه‌روز داشته باشند و اگر به آن‌ها توجه نکنید، ممکن است نتوانید چالش را با موفقیت پشت سر بگذاریدو
ایجاد یک برنامه معاملاتی مشخص
داشتن یک برنامه معاملاتی جامع، شما را در طول چالش هدایت می‌کند. این برنامه باید از قبل راه را برای شما روشن کند و دورنمای مسیر معاملاتی شما را ترسیم کند. بنابراین باید:
- مشخص کنید که از چه نوع استراتژی‌هایی را استفاده خواهید کرد.
- برای هر معامله، میزان سرمایه‌ای که در معرض ریسک قرار می‌دهید را تعیین کنید. معمولاً پراپ فرم‌ها توصیه می‌کنند بیش از 1- 2 درصد از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید.
- اهداف روزانه و هفتگی تعیین کنید تا بتوانید بفهمید به‌صورت روزانه و هفتگی چه مقدار سود یا زیان قابل‌قبول است.
تمرین در حساب‌های آزمایشی یا کوچک
قبل از ورود به چالش، مهارت‌های خود را در حساب‌های آزمایشی یا حساب‌هایی با سرمایه کم تقویت کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد:
- استراتژی‌های خود را بدون ریسک بالا تست کنید.
- با شرایط روانی معاملات واقعی آشنا شوید.
- قوانین و محدودیت‌های مدیریت ریسک را تمرین کنید.
تمرکز بر مدیریت روانشناسی معاملاتی
یکی از عوامل اصلی موفقیت در چالش پراپ فرم‌ها، توانایی مدیریت احساسات است. هیجانات، ترس، یا طمع می‌توانند باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباه شوند. بنابراین باید:
- روی کنترل استرس کار کنید.
- یک روال منظم داشته باشید و زمان‌بندی مشخصی برای معاملات خود تعیین کنید.
- پس از هر معامله، عملکرد خود را ارزیابی کنید و بررسی کنید که آیا تصمیمات شما منطقی و مطابق برنامه بوده است یا خیر.
روی نقاط قوت خود تمرکز کنید
هنگام معامله، فقط روی استراتژی‌هایی تمرکز کنید که قبلاً در آن‌ها مهارت دارید. امتحان کردن تکنیک‌های جدید یا روش‌های ناشناخته می‌تواند ریسک زیادی به همراه داشته باشد.
زمان‌بندی و استقامت داشته باشید
چالش پراپ فرم‌ها معمولاً زمان‌بندی مشخصی دارند (مثلاً 30 یا 60 روز) بنابراین برای آنکه بتوانید در این چالش‌ها موفق شوید، باید:
- صبور باشید و عجله نکنید
- معاملات غیرضروری انجام ندهید و فقط زمانی وارد بازار شوید که سیگنالی قوی برای ورود دارید.
از عملکرد خود بازخورد بگیرید
پس از هر روز یا هفته معاملاتی، عملکرد خود را بررسی کنید. بررسی عملکرد می‌تواند شما را نسبت به مسیری که طی کرده‌اید، آگاه‌تر کند. مثلا پاسخ به این سوالات می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد معاملاتی شما به دست بدهد:
- آیا برنامه معاملاتی را رعایت کرده‌ام؟
- چه عواملی باعث سودآوری یا ضرر من شده‌اند؟
- آیا مدیریت ریسک من مؤثر بوده است؟
جمع‌بندی
همانطور که در این مقاله خواندیم، پراپ فرم‌ها به دلیل مزایایی که برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، بسیار محبوب شده‌اند. پراپ فرم به شرکت‌هایی گفته می‌شوند که روی معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند از عملکرد آن‌ها سود کسب کنند.
سوالات متداول
پراپ فرم چیست؟
پراپ فرم به شرکت‌هایی گفته می‌شود که در بازارهای مالی سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای و بدون سرمایه شخصی قرار می‌دهند تا یک سود دو طرفه برای معامله‌گر و پراپ فرم حاصل شود.
چالش پراپ فرم چیست؟
چالش پراپ فرم به آزمون‌ها یا ارزیابی‌های معاملاتی پراپ فرم‌ها گفته می‌شود که در آن معامله‌گر باید توانایی خود را در اجرای استراتژی معاملاتی مورد نظرش ثابت کند.
چطور در چالش پراپ فرم موفق شویم؟
موفقیت در چالش پراپ فرم‌ها نیازمند یک مهارت چند وجهی است و معامله‌گران باید تمامی مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنند.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.