هج حساب به حساب یکی از آن انواع تقلب در دنیای پراپ تریدینگ است که رواج زیادی دارد؛ به این ترتیب که تریدر با تقلب، ریسک را پنهان کرده و سود جعلی می‌سازد. این نوع تقلب، نه تنها اعتماد شرکت‌ها را زیر سوال می‌برد، بلکه فضای رقابتی سالم را هم آلوده می‌کند.
شناخت این تقلب غیر اخلاقی و دوری از آن، مسئولیت حرفه‌ای هر تریدر است. در این مطلب همراه ما باشید تا هج حساب به حساب در پراپ تریدینگ را بیشتر بشناسید و با انواع هج و راه‌های مقابله با آن هم آشنا شوید.
هج حساب به حساب؛ دریافت سود بدون مهارت
هج حساب به حساب در انگلیسی با عنوان account-to-account hedging شناخته می‌شود و از زیرکانه‌ترین شکل‌های تقلب در پراپ تریدینگ است. در ظاهر، این راه شبیه به مدیریت ریسک به نظر می‌رسد؛ اما در باطن، نوعی بازی با قوانین است و به عنوان ریسک یک طرفه به حساب می‌آید. در این شیوه، معامله‌گر تلاش می‌کند بدون تکیه بر تحلیل واقعی یا مهارت فنی، به سود برسد و همزمان، ریسک‌های واقعی معاملات خود را هم پنهان کند.
در ضمن، او ضرر خود را نشان نمی‌دهد و وانمود می‌کند که یک تریدر حرفه‌ای بوده که سود خوبی کسب کرده است. نتیجه کار این است که کاربر به موفقیت و سود می‌رسد، ولی فقط یک موفقیت ساختگی! زیرا حساب‌ها ظاهرا به سود رسیده‌اند، ولی بدون استراتژی و از طریق فریب دادن سیستم به آن دست پیدا کرده‌اند.
این سو استفاده در پراپ فرم‌ها انجام می‌شود، زیرا حساب‌ها آزمایشی هستند و قرار نیست که هیچ فردی ضررهای ایجاد شده بر روی سرمایه را به طور واقعی تحمل کند. ولی قطعا در بروکر، تقلب هج حساب به حساب کارایی ندارد؛ زیرا اگر به حساب ضرر وارد شود، به سرمایه واقعی آسیب می‌رسد. البته، هج حساب به حساب در بروکر در شرایطی که بونس‌های قابل ضرر برای حساب‌ها ارائه می‌شود هم رایج است. این امتیازها جهت تشویق تریدر برای فعالیت در بروکر در نظر گرفته شدهاند؛ ولی افراد برای انجام هج، از امتیازها سو استفاده می‌کنند.
انواع هج حساب به حساب؛ از تقلب ساده تا پیچیده
این تقلب فقط به یک شکل صورت نمی‌گیرد. با توجه به کاربر و اطلاعاتی که او از سیستم پراپ‌فرم دارد، از روش‌های مختلفی برای نشان دادن سود ساختگی استفاده می‌کند. در بخش زیر، رایج‌ترین انواع هج حساب به حساب را معرفی می‌کنیم:
1. معامله مستقیم روی یک نماد
برای این نوع تقلب، کاربر در دو حساب معاملاتی جداگانه، دقیقا معاملات مخالف با یکدیگر باز می‌کند. به عنوان مثال، در حساب اول پوزیشن خرید EUR/USD را می‌گیرد و در حساب دوم و دقیقا همزمان، پوزیشن فروش همان جفت‌ارز را می‌گیرد. حالا بازار هر سمتی که حرکت کند، یکی از حساب‌ها حتما سود خواهد کرد.
زمانی که نوبت به بررسی عملکرد کاربر می‌رسد، اکثر شرکت‌ها فقط وضعیت حساب‌های به سود رسیده را بررسی می‌کنند و آن را به عنوان مبنای ارزیابی مهارت تریدرها در نظر می‌گیرند. بنابراین، فرد متقلب حسابِ در ضرر را حذف یا رها می‌کند و با تکیه بر حساب برنده خود، طوری وانمود می‌کند که انگار یک تریدر موفق و با استعداد است.
۲. استفاده از نمادهای متفاوت
ولی همیشه هج حساب به حساب به همین سادگی هم نیست و گاهی کمی پیچیده‌تر می‌شود؛ این روش بر پایه استفاده از نمادهایی بنا شده که رفتار قیمتی مشابه دارند. برای مثال، خرید EUR/USD در یک حساب و فروش GBP/USD در حساب دیگر.
با این‌که نمادها متفاوت هستند و در نگاه اول هیچ ارتباط مستقیمی ندارند، ولی ساختار آنها با یکدیگر همبستگی بالایی دارد. به این معنی که اگر یک حساب حرکت کند، حساب دیگری به سادگی آن را دنبال می‌کند. نتیجه چیست؟! دوباره یک حساب با سود و یک حساب با ضرر ایجاد می‌شود و در ادامه همان اتفاقی می‌افتد که در بخش قبلی برای معامله روی یک نماد، توضیح دادیم؛ یعنی به سود رسیدنِ بدون پایه و اساس، ولی این بار در قالبی حرفه‌ای‌تر.
۳. پنهان‌سازی ریسک در پوزیشن‌های خُرد
در این روش، تریدر از تاکتیک تجزیه معامله بزرگ به مجموعه‌ای از معاملات کوچک‌تر استفاده می‌کند. زمانِ ورود این پوزیشن‌ها، بسیار نزدیک به یکدیگر است؛ اما در ظاهر، معاملات پراکنده و مستقل به نظر می‌رسند. این ترفند اکثرا برای فریب الگوریتم‌های ضد تقلب و گم کردن ردپای استراتژی‌های واقعی به کار می‌رود. اینطور می‌توانیم بگوییم که معامله اصلی، در یک نقطه واضح صورت نگرفته است. بلکه در بین چند پوزیشن کوچک پنهان شده تا ردگیری آن سخت‌تر شود.
4. پنهان کردن ریسک در استراتژی ترکیبی
از بین تمامی موارد، این گزینه را می‌توانیم پیچیده‌ترین نوع هج حساب به حساب در نظر بگیریم. به این صورت که معامله‌گر یک پوزیشن پرریسک یا خلاف جهت بازار را در یکی از حساب‌ها وارد می‌کند؛ سپس با استفاده از ترکیبی از معاملات دیگر، تلاش می‌کند که پوزیشن اصلی را بین شلوغی معاملات معقول، پنهان کند. در اینجا کاربر از اسکالپینگ گرفته تا حتی آربیتراژ را هم در تقلب به کار می‌برد.
معمولا افرادی این روش را استفاده می‌کنند که به خوبی از قوانین و مباحث نظارتی اطلاع دارند. در اینجا فقط یک تقلب ساده انجام نمی‌شود، بلکه یک مهندسی کامل برای فریب سیستم ارزیابی را مشاهده می‌کنیم.
چرا این تقلب غیر اخلاقی است؟
هج حساب به حساب فقط تقلب در اعداد نیست؛ بلکه به دیگر تریدرها و شرکت هم آسیب می‌زند. در بخش زیر، دلیل غیر اخلاقی بودن آن را بخوانید:
- از بین رفتن اعتماد: در دنیای پراپ تریدینگ، اعتماد ستون اصلی بین شرکت و تریدر است. با این تقلب، اعتماد شرکت نسبت به معامله‌گر از بین می‌رود.
- ایجاد رقابت ناعادلانه: تریدری که با این تقلب سود می‌کند، عملا بدون تلاش و ریسک کردن، جزو برندگان قرار می‌گیرد. این یعنی ضایع کردن حق دیگران و بی عدالتی!
- ضرر به پراپ‌فرم: شرکت‌ها بر اساس عملکرد واقعی تریدرها پاداش می‌دهند. با این تقلب، شرکت پول، وقت و منابع خود را صرف فردی می‌کند که شایسته سود نیست.
نحوه شناسایی این تقلب در پراپی؛ با دقت و جزئی‌نگری
ما در پراپی با ریزبینی و توجه به جزئیات، این تقلب را شناسایی می‌کنیم. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های هج بین حساب‌ها، مشاهده رفتارهای ریسکیِ غیرعادی در معاملات روزانه است. وقتی در یک حساب، ریسک مشکوک و استفاده زیاد از دراودان (حد ضرر روزانه) ثبت می‌شود، این را به عنوان یکی از هشدارهای اولیه در نظر می‌گیریم. بررسی این موارد از طریق دیتای معاملات ثبت‌شده در نرم‌افزار MetaTrader5، امکان‌پذیر است.
نکته کلیدی در تشخیص هج اینجاست؛ اگر بین مجموعه‌ای از معاملات، یک معامله به صورت قابل توجهی رفتار متفاوتی داشته باشد، احتمالا با یک معامله مدیریت شده برای اجرای هج روبه‌رو هستیم. رفتارهایی مثل حجم بالا، مدت نگهداری متفاوت یا سود غیرعادی بالا، برخی از رایج‌ترین نشانه‌ها برای ما هستند. اکثر اوقات این مدل معامله با بقیه ساختار حساب، هماهنگی ندارد و وقتی چنین عدم تناسبی دیده شود، زنگ خطر برای سیستم به صدا در می‌آید.
ما با قاطعیت نمی‌توانیم بگوییم که این معامله در پلتفرم پراپی ایجاد شده است یا در یک پراپ‌فرم دیگر هج صورت گرفته است. ولی به طور کلی، سود یک طرفه را نشانه مدیریت سرمایه نمی‌دانیم و آن را علامتی برای رفتار غیرعادی و پر ریسک به حساب می‌آوریم. ما از کاربران می‌خواهیم که به صورت یک جهته حساب را به سمت سود یا ضرر نبرند. زیرا یک تریدر موفق نباید در بلند مدت چنین رفتاری داشته باشد و توصیه می‌کنیم که در فضای پراپ تریدینگ، مدیریت سرمایه را یاد بگیرد.
در ضمن، ما نیازی به اثبات طرف دوم معامله نداریم؛ همین که سود به صورت یک جهته و خارج از الگوهای معمول به دست آمده باشد، کافیست تا به هج بودن این رفتار شک کنیم. زیرا به احتمال زیاد یک طرف دیگر هم وجود دارد که اگر این حساب به سمت ضرر رفت، حساب دیگر به سمت سود برود.
مثال واقعی از شناسایی تقلب هج در پراپی
حال که با نحوه شناسایی این تقلب در پراپی آشنا شدید، در این بخش یک مثال واقعی از هج حساب را بررسی می‌کنیم. به معامله‌ای که دور آن کادر قرمز دیده می‌شود، دقت کنید. اطلاعات حساب به شرح زیر است:
- ریسک یک طرفه برای رسیدن به تارگت چالش‌ها
- استفاده از کمترین ترید و عدم سنجش مهارت معامله فرد
- مرحله اول، چالش 25 هزار دلاری
- تارگت سود 8% – 2000 دلار
در اینجا دو معامله به طور همزمان بسته شدهاند؛ اینطور می‌توان گفت که در واقع آنها یک معامله بوده‌اند که به دو قسمت تقسیم شده، ولی همزمان هم باز بوده‌اند. این رفتار کاملا سو استفاده را نشان می‌دهد و فرد فقط قصد داشته است که تیک‌های پاس کردن حساب را بزند. کارشناسان و الگوریتم‌ها، این رفتار را به عنوان مهارت تریدر در نظر نمی‌گیرند؛ بلکه فقط پاس کردن تیک حساب به شمار می‌آورند. در ضمن، حجم و زمان سایر معاملات هم نشان می‌دهند که کاربر رفتار پیوسته‌ای نداشته است.
همانطور که مشاهده می‌کنید، کاربر متقلب را از ترکیب نشانه‌های مختلف شناسایی کرده‌ایم. ما در پراپی رفتارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی را اصلا نمی‌پذیریم و برای اعتماد کاربران و معاملات عادلانه، اهمیت زیادی قائل هستیم. بنابراین، با تلاش و جزئی‌نگری، متخلفان را پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
نتیجه‌گیری؛ صداقت، بزرگ‌ترین سرمایه تریدر
در دنیای پراپ تریدینگ، صداقت نه فقط یک ویژگی مثبت، بلکه ستون اصلی اعتماد و موفقیت است. هج حساب به حساب، اگرچه در ظاهر راهی ساده برای سود بدون ریسک به نظر می‌رسد، اما صنعت پراپ را تهدید می‌کند. شناخت این نوع تقلب و دوری از آن، نشانه حرفه‌ای بودن تریدر است. اگر به دنبال رشد پایدار و جایگاه واقعی در بازار هستید، باید با استراتژی سالم حرکت کنید تا در بلندمت به سود و مهارت واقعی برسید.
سوالات متداول
1. چگونه پراپ‌فرم‌ها هج حساب به حساب را تشخیص می‌دهند؟
پراپ‌ها معمولا با بررسی همزمان چند حساب، تطابق زمان معاملات، مقایسه کد دستگاه‌ها یا تحلیل الگوهای معاملاتی مشکوک، این تقلب را شناسایی کنند.
2. آیا هج حساب به حساب در پراپ‌فرم تقلب است؟
بله، چون هدف آن پنهان کردن ریسک و ساختن سود غیرواقعی است؛ بنابراین، با هدف اصلی و عملکرد پراپ‌ها در تضاد قرار دارد.
3. عواقب هج حساب به حساب برای تریدر چیست؟
محرومیت دائمی از پراپ‌فرم، حذف از تمام برنامه‌ها، گزارش به سایر پلتفرم‌ها و لطمه به اعتبار تریدر، برخی از عواقب هج حساب به حساب هستند.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.