میزان اهرم (Leverage) پراپی به تازگی تغییر کرده است تا هرچه بیشتر به استانداردها پراپ فرم‌های بین‌المللی نزدیک شود. در این مقاله از وبلاگ پراپی در ابتدا شرایط جدید حاکم بر اهرم (Leverage) پراپی را بررسی می‌کنیم و سپس این اهرم‌ها را با اهرم‌های پراپ فرم FTMO و چند پراپ فرم معتبر دیگر مقایسه خواهیم کرد. توجه داشته باشید که این سطح از اهرم (Leverage) پراپی به‌منظور مدیریت بهتر ریسک و حفظ امتیاز ثبات در معامله‌گری، حفظ تعادل در معاملات و ایجاد محیطی مطابق با استانداردهای حرفه‌ای ترید در سطح بین‌المللی تدوین شده است.
اهرم (Leverage) در پراپ فرم‌ها چیست؟
در ابتدا بد نیست که کمی بیشتر درباره لوریج در پراپ فرم‌ها بدانیم؛ لوریج یا اهرم معاملاتی ابزاری است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی واقعی خود وارد معاملات شوند. به عبارت ساده‌تر، لوریج نوعی وام موقتی است که پراپ فرم یا پلتفرم معاملاتی در اختیار تریدر قرار می‌دهد تا بتواند حجم بزرگ‌تری از معاملات را کنترل کند.
برای مثال، با لوریج 1:100، معامله‌گر می‌تواند با تنها ۱۰۰ دلار، پوزیشنی به ارزش ۱۰٬۰۰۰ دلار باز کند. استفاده از لوریج باعث می‌شود سود و زیان هر معامله با شدت بیشتری نمایان شود. بنابراین لوریج در عین حال که پتانسیل سود را بالا می‌برد، ریسک ضرر را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل مدیریت ریسک و درک درست از نحوه عملکرد لوریج در بازارهای مالی بسیار حیاتی است.
اهرم (Leverage) پراپی در مرحله اول و دوم چالش دو مرحله‌ای
بر همین اساس، میزان اهرم (Leverage) پراپی برای چالش‌های مرحله اول و دوم در سری چالش‌های دو مرحله‌ای پراپی هم با تغییراتی همراه بوده و بر اساس اطلاعات موجود در جدول زیر تغییر کرده است.
اهرم (Leverage) پراپی در حساب‌های Real
اگر با استفاده از حساب‌های Real پراپی معامله می‌کنید، در نظر داشته باشید که از این پس اهرم (Leverage) پراپی برای این حساب‌ها در بازارهای مختلف بر اساس اطلاعات موجود در جدول زیر اعمال می‌شود.
اهرم (Leverage) پراپی در حساب‌های جت جامپ (Jet Jump)
در حساب‌های جت جامپ پراپی هم تغییرات مورد نظر در مقدار لوریج بازارهای مختلف اعمال شده است. بر همین اساس مقدار اهرم (Leverage) پراپی در حساب‌های جت جامپ نیز بر اساس اطلاعات موجود در جدول زیر تغییر کرده است و در بازار جفت‌ارزهای فارکس، فلزات گرانبها، شاخص‌ها، انرژی، سهام و کریپتو به این شرح است.
مقایسه اهرم (Leverage) پراپی با پراپ فرم‌های برتر جهان
همانطور که در ابتدای این مقاله گفتیم، تغییر مقدار اهرم (Leverage) پراپی با هدف نزدیک‌تر کردن استانداردهای پراپی به پراپ فرم‌های بین‌المللی انجام شده است. معامله‌گران با این تغییرات می‌توانند علاوه بر مدیریت ریسک بهتر، امتیاز ثبات در معامله‌گری خود را هم در سطح مطلوبی نگه دارند و معاملات خود را در محیطی با استانداردهای کاملا حرفه‌ای انجام دهند. در جدول زیر اهرم‌های معاملاتی پراپی با پراپ فرم‌های معتبری مانند FTMO مقایسه شده است.
کاهش اهرم (Leverage) در پراپ فرم‌های FTMO و FundedNext
اخیرا FTMO تغییراتی در میزان اهرم (Leverage) برخی از ابزارهای معاملاتی خود اعمال کرده است. این پراپ فرم قبل از اعمال تغییرات به تریدرهایش هشدار داد که تا قبل از موعد تغییر پوزیشن‌های باز خود را ببندند تا از بسته شدن اجباری آن‌ها جلوگیری شود. طبق تغییرات جدید، اهرم برای نمادهای زیر به 1:30 کاهش یافته است.
- USOIL.cash
- UKOIL.cash
- طلا (XAUEUR)
- طلا (XAUAUD)
- نقره (XAGUSD)
- نقره (XAGEUR)
- نقره (XAGAUD)
- پالادیوم (XPDUSD)
- پلاتین (XPTUSD)
از سوی دیگر FundedNext هم در ماه‌های اخیر تغییراتی در میزان اهرم (Leverage) حساب‌های معاملاتی خود اعمال کرده است. این پراپ فرم در اکتبر 2024 اعلام کرد از این پس میزان اهرم معاملاتی برای جفت‌ارزها به 1:100، برای شاخص‌ها به 1:15، برای کالاها به 1:25 و برای ارزهای دیجیتال به 1:1 تغییر خواهد کرد. همچنین FundedNext اعلام کرده در صورت مشاهده رفتارهای معاملاتی پرریسک، ممکن است اهرم حساب معامله‌گران را کاهش دهد و این اقدام را به منظور مدیریت بهتر ریسک و حفظ سلامت حساب‌ها انجام خواهد داد.
تفاوت‌های اعتبار معاملاتی (Funded Capital) و لوریج (Leverage)
اگر در درک مفهوم اهرم معاملاتی یا لوریج دچار مشکل شده‌اید و تفاوت «اعتبار معاملاتی» و «لوریج» در پراپ فرم‌ها شما را سردرگم کرده است، این بخش از وبلاگ پراپی مخصوص شماست.
اعتبار معاملاتی (Funded Capital)
اعتبار معاملاتی همان سرمایه‌ای است که پراپ فرم پس از موفقیت تریدر در چالش‌های ورودی در اختیار او قرار می‌دهد تا با آن معامله کند. به طور مثال اگر پراپ فرم ۵۰٬۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی به شما اعطا کند، شما نمی‌توانید اصل پول را برداشت کنید بلکه فقط می‌توانید با آن ترید کنید و از سود به دست آمده از معاملات خود، سهم بردارید. حال با این پیش‌زمینه به مفهوم لوریج دقت کنید.
لوریج (Leverage)
لوریج یا اهرم معاملاتی یعنی ابزاری که سرمایه در دسترس تریدر را برای معامله به طور ضربتی بالاتر می‌برد. طبق مثال بالا اگر تریدر 50 هزار دلار اعتبار معاملاتی دریافت کرده باشد و لوریج حساب هم 1:100 باشد، یعنی معامله‌گر می‌تواند قدرت معامله خود را تا سقف 5 میلیون دلار بالا ببرد و پوزیشن‌های معاملاتی مختلفی را تا همین سقف باز کند. بنابراین در پراپ فرم‌ها دو نوع ابزار مالی ارائه می‌شود:
- اعتبار معاملاتی اولیه (مثلا 100K یا 50K)
- لوریج یا اهرم معاملاتی روی اعتبار معاملاتی (مثلاً 1:30 یا 1:100)
جمع‌بندی
لوریج یا اهرم معاملاتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای موجود در دنیای ترید و بازارهای مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با سرمایه‌ای کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند. در حالی که این ابزار می‌تواند سودآوری را چند برابر کند، در صورت عدم مدیریت صحیح، ریسک ضرر را نیز به همان نسبت افزایش می‌دهد. به تازگی اهرم (Leverage) پراپی نیز برای انواع حساب‌ها تغییر کرده است تا استانداردهای معاملاتی پراپی هرچه بیشتر به پراپ فرم‌های برتر جهان نزدیک شود.
سوالات متداول
لوریج (Leverage) چیست؟
یک ابزار معاملاتی است که به تریدر اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای مشخص، معاملات بزرگ‌تری نسبت به سرمایه اولیه خود انجام دهد.
تفاوت بین لوریج و اعتبار معاملاتی پراپ فرم‌ها چیست؟
اعتبار معاملاتی، اعتباری است که پراپ فرم برای ترید در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد اما لوریج ضریبی است که روی آن سرمایه اعمال می‌شود تا توان معامله‌گر بیشتر شود.
آیا لوریج در همه مراحل پراپ فرم‌ها یکسان است؟
خیر، بسیاری از پراپ فرم‌ها در مراحل مختلف چالش (مثل مرحله اول، مرحله دوم یا حساب لایو) لوریج متفاوتی ارائه می‌دهند تا ریسک را کنترل کنند.
آیا اهرم (Leverage) پراپی تغییر کرده است؟
بله میزان اهرم (Leverage) پراپی برای انواع حساب‌های آن در راستای تغییرات پراپ فرم‌های برتر جهان تغییر کرده است.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.