حد ضرر و تارگت سود در پراپ فرم‌ها چیست؟

حد ضرر و تارگت سود در پراپ فرم‌ها چیست؟

پراپی

زمان مطالعه :

تاریخ انتشار : 2025/01/11

در پراپ فرم‌ها (Prop Firms)، اصطلاحات حد ضرر روزانه، حد ضرر کلی و تارگت سود به مدیریت ریسک و تعیین اهداف سود و زیان برای معامله‌گران اشاره دارند. در این مقاله از وبلاگ پراپی ضمن بررسی هر کدام از این اصطلاحات، دلایل اهمیت آن‌ها را نیز بررسی خواهیم کرد.

حد ضرر و تارگت سود چیست؟

 در پراپ فرم‌ها هنگام خرید چالش‌های مختلف، با چند اصطلاح مهم مواجه می‌شویم که آگاهی از معنای آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. اصطلاحات حد ضرر و تارگت سود دو مورد از این اصطلاحات هستند که عموما در تمام چالش‌ها به چشم می‌آیند. 

حد ضرر روزانه (Daily Loss Limit) چیست؟

حد ضرر روزانه در واقع محدودیتی است که پراپ فرم برای معامله‌گر در نظر می‌گیرد. بر اساس این شاخص، حداکثر ضرری که معامله‌گر می‌تواند در یک روز متحمل شود، تعیین می‌شود. بنابراین  اگر ضرر معامله‌گر در یک روز به این حد برسد، حساب او به‌طور موقت یا دائم بسته می‌شود. هدف از تعیین حد ضرر روزانه، جلوگیری از زیان‌های بزرگ در یک روز معاملاتی و حفاظت از سرمایه پراپ فرم است.

حد ضرر کلی (Overall Loss Limit) چیست؟

این شاخص مقدار حداکثری ضرر مجاز را در طول کل دوره فعالیت حساب (مثلا ۳۰ روز) مشخص می‌کند. بنابراین اگر زیان معامله‌گر از این حد تجاوز کند، حساب معاملاتی او دیگر قابل استفاده نخواهد بود. هدف پراپ فرم‌ها از تعیین حد ضرر کلی، اطمینان از این است که معامله‌گر تمام سرمایه پراپ فرم را به خطر نمی‌اندازد. 

تارگت سود (Profit Target) چیست؟

منظور از تارگت سود، سقف مقدار سودی است که اگر یک معامله‌گر به آن برسد،  واجد شرایط دریافت درصدی از سود یا ارتقاء حساب خواهد شد. 

بنابراین رسیدن به تارگت سود نشان‌دهنده توانایی معامله‌گر در مدیریت معاملات سودآور است. هدف پراپ فرم‌ها از تعیین تارگت سود، انگیزه دادن به معامله‌گران برای داشتن عملکرد بهتر و دستیابی به اهداف مالی است.

چرا تعیین حد ضرر و تارگت سود ضروری است؟

تعیین حد ضرر و تارگت سود در معامله‌گری از چند جهت اهمیت بسزایی دارد. 

مدیریت ریسک و کنترل احساسات

وقتی حد ضرر از سوی پراپ فرم‌ها تعیین می‌شود، معامله‌گر با قبول آن تضمین می‌کند که زیان‌هایش را به حداقل برساند. بنابراین پراپ فرم‌ها با این کار ضمن محافظت از سرمایه خود، عملکرد معامله‌گر را هم بررسی و از او محافظت می‌کنند تا در دام ریسک های بزرگ نیوفتد. 

بدیهی است که اگر حد ضرر تعیین نشود، ممکن است معامله‌گر تحت تأثیر احساساتی مانند ترس یا طمع به معاملات زیان‌ده تن دهد و متحمل ضررهای سنگینی شود.

ایجاد انضباط معاملاتی در معامله‌گر

وقتی حد ضرر تعیین شود، معامله‌گر خود را برای پایبندی به این حدود آماده می‌کند. زیرا در صورت عدم انجام این کار، ممکن است فرصت معاملاتی خود را از دست بدهد. اگر این انضباط معاملاتی نباشد، معامله‌گر ممکن است با افتادن در دام تصمیمات احساسی، کاملا از مسیر معاملاتی خود خارج شود.

افزایش احتمال سودآوری بلندمدت

تارگت سود به معامله‌گر کمک می‌کند به سودهای واقعی دست یابد و زیاده‌روی در معاملات موفق را کاهش دهد. به همین ترتیب حد ضرر و تارگت سود باعث می‌شوند معامله‌گر قبل از ورود به بازار بداند چه مقدار از سرمایه را ریسک می‌کند و چه میزانی از سود را انتظار دارد.

اشتباهات رایج معامله‌گران در استفاده از حد ضرر و تارگت سود

استفاده از حد ضرر و تارگت سود اگرچه از اصول اساسی مدیریت ریسک است، اما اشتباهات رایجی وجود دارد که معامله‌گران (به‌ویژه مبتدیان) مرتکب می‌شوند. این اشتباهات چه مواردی هستند؟

عدم پایبندی به حد ضرر

برخی معامله‌گران پس از نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، به امید آنکه بازگشت قیمت رخ دهد، آن را تغییر می‌دهند یا حذف می‌کنند. این رویکرد اغلب منجر به زبان‌های بزرگ و غیر قابل جبران می‌شود.

انتخاب حد ضرر بر اساس احساسات
تعیین حد ضرر بدون در نظر گرفتن سطوح تکنیکالی (مانند خطوط حمایت یا مقاومت) معمولاً به خروج‌های غیرمنطقی از معامله منجر می‌شود. این موضوع در نهایت باعث می‌شود معامله‌گران توجیهی برای رفتارهای معاملاتی خود نداشته باشند.

غفلت از هزینه‌های معامله

معامله‌گران اغلب فراموش می‌کنند، هزینه‌های اضافی معاملات خود را در نظر بگیرند. عدم در نظر گرفتن مواردی مانند اسپرد، کمیسیون یا نوسانات در تعیین حد ضرر، می‌تواند باعث فعال شدن زودهنگام آن شود.

تعیین تارگت سود غیرواقع‌بینانه
انتظار ما از هر معامله باید مبتنی بر واقعیت باشد. مثلا زمانی که از یک معامله کوتاه‌مدت، انتظار سود 50 درصدی داریم، به احتمال زیاد به نتیجه نمی‌رسیم. در نتیجه ممکن است بسیاری از فرصت‌های معاملاتی مساعد را از دست بدهیم. 

خروج زودهنگام از معامله سودآور

در بسیاری از موارد، وقتی بازار روند رو به رشدی دارد، برخی معامله‌گران پیش از رسیدن به تارگت سود به دلیل ترس از بازگشت بازار، از معامله خارج می‌شوند. این ترس‌های نابه‌جا اغلب باعث از دست دادن بخشی از سود بالقوه می‌شود.

عدم تطبیق تارگت سود با حد ضرر

همانطور که در این مقاله خواندیم، نسبت سود به زیان (Risk-to-Reward Ratio) یکی از کلیدی‌ترین فاکتورها در معاملات است. بر همین اساس اگر تارگت سود کمتر از دو برابر حد ضرر باشد، معامله‌گر در بلندمدت بازدهی مثبت نخواهد داشت.

تعیین تارگت سود بدون تحلیل بازار

وقتی معامله‌گر تارگت سود خود را بدون توجه به شرایط تکنیکالی یا بنیادی بازار تعیین کند، نتایجی که به دست می‌آورد اغلب غیرمنطقی خواهند بود و در نهایت اهداف معاملاتی او به سرانجام نمی‌رسند.

راهکارهای جلوگیری از اشتباهات رایج

برای آنکه بتوانیم از اشتباهات رایج هنگام تعیین حد سود و ضرر جلوگیری کنیم، چند راهکار کاربردی وجود دارد. 

  1. تحلیل دقیق بازار: حد ضرر و تارگت سود باید بر اساس تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار تعیین شوند.
  2. پایبندی به برنامه معاملاتی: تا هنگامی که شرایط بازار ایجاب نکند، باید از تغییر دادن غیرضروری حد ضرر و تارگت سود اجتناب کنیم.
  3. توجه به نسبت ریسک به بازده: این موضوع بسیار مهم است که اطمینان حاصل کنیم پتانسیل سود ما حداقل دو برابر زیان احتمالی ما خواهد بود.
  4. استفاده از ابزارهای معاملاتی: ابزارهایی مثل استاپ‌لاس و تیک‌پرافیت در پلتفرم معاملاتی می‌توانند ما را از افتادن در دام تله‌های مختلف در امان نگه دارد. 

جمع‌بندی

در این مقاله پراپی اصطلاحات مهمی مانند حد ضرر روزانه، حد ضرر کلی و تارگت سود را بررسی کردیم. این اصطلاحات در چالش پراپ فرم‌های مختلف نقش مهمی دارند و اگر به‌عنوان معامله‌گر با پراپ فرم‌ها همکاری کنید، قطعا به آن‌ها بر می‌خورید. آگاهی از این اصطلاحات منجر به افزایش دانش ما برای همکاری با پراپ فرم‌ها خواهد شد. همچنین تمرکز بر قواعد مدیریت ریسک برای رسیدن به اهداف معاملاتی، ما را به معامله‌گری منضبط تبدیل خواهد کرد. 

سوالات متداول

حد ضرر روزانه (Daily Loss Limit) چیست؟

منظور از حد ضرر روزانه، سقف مقدار ضرری است که هر معامله‌گر می‌تواند در هر روز متحمل شود.

حد ضرر کلی (Overall Loss Limit) چیست؟

حد ضرر کلی به سقف میزان ضرری اشاره دارد که هر معامله‌گر در طول یک دوره معاملاتی (مثلا ۳۰ روز) می‌تواند متحمل شود. 

تارگت سود (Profit Target) چیست؟

تارگت سود نوعی هدف معاملاتی است که پراپ فرم‌ها برای معامله‌گران در نظر می‌گیرند تا در صورت رسیدن به آن، مشمول دریافت جوایز یا طرح‌های تشویقی شوند.

ممکن است علاقه مند باشید

استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.

انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.

دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *