انجام معاملات موفق در بازار پرنوسان فارکس، مستلزم یادگیری استراتژی‌های کاربردی این بازار است. یکی از این استراتژی‌های پرکاربرد در فارکس، استراتژی فراکتال (fractal) است.
تریدرها می‌توانند با استفاده از این استراتژی و شناسایی الگوهای قیمتی تکرارشونده، روند کلی قیمت‌ها را در این بازار پرنوسان پیش‌بینی کنند.
در این مقاله، استراتژی فراکتال در فارکس را بررسی و با مثال‌های عینی، کاربرد الگوی فراکتال را بیان می‌کنیم.
مفهوم فراکتال در بازار فارکس چیست؟
در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، الگوهای قیمتی در بازه‌های زمانی مختلف تکرار می‌شوند و همین نکته مهم، در استراتژی fractal مورد توجه قرار گرفته است.
در تحلیل تکنیکال، معمولا با استفاده از استراتژی فراکتال، این الگوهای تکرارشونده قیمت در بازار فارکس شناسایی می‌شود، می‌توان قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد و بر اساس همین پیش‌بینی‌ها در معاملات تصمیم‌گیری کرد.
الگوی فراکتال یک الگوی کلی شامل پنج میله یا اصطلاحا کندل است. هر کندل بیانگر تغییرات بازار است و روند کلی تغییر قیمت‌ها (بر اساس تکرار الگوهای قیمتی قبلی) را نشان می‌دهد. این الگو در طی بازه زمانی مختلف، بارها و بارها در نمودار قیمتی فراکتال تکرار می‌شود.
آشنایی با انواع الگوهای fractal
الگوهای fractal به دو دسته نمودار فراکتال صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.
در فراکتال نزولی، روند کلی قیمت‌ها در بازه زمانی معین به صورت نزولی است و در آن کندل سوم که کندل وسط نمودار است، ماکسیمم مقدار قیمت در بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهد. سایر کندل‌ها هم کمتر از مقدار کندل سوم هستند.
در الگوی fractal صعودی هم روند کلی قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص صعودی است و مقدار کندل سوم از سایر کندل‌ها کمتر است.
به عنوان مثال در تصویر زیر که نمودار فراکتال نزولی را نشان می‌دهد، ناحیه سبز رنگ، بازه زمانی مورد نظر ما است که در این بازه زمانی، مقدار کندل سوم که به رنگ قرمز مشخص شده است، از مقدار دو کندل سمت چپ و دو کندل سمت راست خود بیشتر است.
نحوه استفاده از استراتژی فراکتال در فارکس
با استفاده از داده‌هایی که از طریق تحلیل فنی و نمودار fractal به دست می‌آید، می‌توان به اطلاعات مفیدی برای انجام معاملات در فارکس دست یافت.
برای مثال، اگر در نمودار قیمتی فراکتال، الگوی فراکتال صعودی باشد، کندل سوم که کف قیمتی در بازه مورد نظر است، می‌تواند سیگنال مناسبی برای معاملات خرید یا Long باشد؛ به‌طوری که پس از کندل پنجم، کندل ششم می‌تواند با مقداری بیشتر از کندل سوم برای خرید بسته شود.
یا مثلاً در الگوی fractal نزولی، کندل سوم سیگنال مناسبی برای معاملات فروش یا Short است و پس از کامل شدن کندل پنجم، کندل ششم می‌تواند با مقداری کمتر از کندل سوم برای فروش بسته شود.
به‌علاوه، با استفاده از تحلیل اندیکاتور فراکتال می‌توان به سیگنال‌های مفیدی درباره موارد زیر دست یافت:
- تعیین سطح ضرر برای شناسایی نقطه خروج از معامله
- تشخیص رویه کلی بازار مالی مورد نظر و اینکه بازار در بازه زمانی بزرگ‌تر صعودی است یا نزولی
- شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی
- شناسایی سطوح مقاومت قیمتی در حالت صعودی بازار
- شناسایی سطوح حمایت قیمتی در حالت نزولی بازار
مثال عملی استفاده از استراتژی فراکتال در فارکس
تصویر زیر از نمودار فراکتال را ببینید. همانطور که مشاهده می‌کنید الگوهای فراکتال صعودی (میله‌های سبز رنگ)، سیگنال ورود یا خرید است؛ در حالی که در بخش‌هایی از نمودار که فراکتال نزولی شناسایی شده است (میله‌های قرمز) سیگنال خروج یا همان فروش است.
تحلیل و ارزیابی استراتژی فراکتال در فارکس
استراتژی فراکتال در کنار سیگنال‌های مفیدی که در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، نقاط ضعفی هم دارد که از جمله این نقاط ضعف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تحلیل fractal هم مثل هر تحلیل دیگری نمی‌تواند به طور 100 درصد و بدون خطا قیمت‌های آینده را پیش بینی کند و حتی گاهی ممکن است اطلاعات گمراه‌کننده در اختیار تریدرها قرار دهد.
- با استفاده از این استراتژی نمی‌توان مناسب‌ترین نقطه ورود را شناسایی کرد و گاهی کف قیمتی، مقداری کمتر از نقطه ورودی است که با استفاده از اندیکاتور فراکتال شناسایی شده است. البته این مورد برای سایر اندیکاتورها هم وجود دارد؛ ولی با استفاده ترکیبی از چند استراتژی می‌توان نقطه ورود مناسب‌تری را شناسایی کرد.
- با تعیین حد ضرر با استفاده از تحلیل fractal ممکن است ضرری که معامله‌گر متحمل می‌شود خیلی زیاد باشد.
با توجه به نقاط ضعفی که استراتژی معاملاتی فراکتال دارد تصمیم‌گیری در معاملات فارکس با این استراتژی، بدون در نظر گرفتن سایر تحلیل‌ها و استراتژی‌ها، ریسک بالایی دارد و احتمال ضرر کردن معامله گر بالا می‌رود.
اغلب تریدرهای حرفه‌ای، از تحلیل فراکتال در کنار سایر استراتژی‌ها، مثل استراتژی alligator که تا حدودی مکمل هم هستند استفاده می‌کنند و ما در بخش بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.
استفاده همزمان از استراتژی معاملاتی فراکتال و الیگیتور
اندیکاتورهای پرکاربرد بن ویلیامز (که توسط بن ویلیامز ابداع شده‌اند) شامل 5 استراتژی مختلف است که تحلیل فراکتال و الیگیتور هم جز این اندیکاتورهای کاربردی هستند. با انتخاب آن‌ها در متاتریدر یا سایر پلتفرم‌های معاملاتی فارکس، می‌توانید آن‌ها را در روی نمودار مشاهده کنید.
اندیکاتور الیگیتور شامل 3 خط مختلف است که رنگ قرمز با نام دندان تمساح، رنگ آبی آرواره تمساح و خط سبز لب تمساح معرفی می‌شوند و در تصویر زیر می‌توانید خطوط اندیکاتور الیگیتور و کندل‌های fractal را مشاهده کنید.
زمانی که این خطوط به هم نزدیک باشند، اصطلاحا گفته می‌شود که تمساح در خواب است و بازار صعود و نزول خاصی دارد؛ ولی این خطوط از هم دورتر باشند، بازار می‌تواند در حالت صعود یا نزول قرار بگیرد.
سیگنال خرید
وقتی که مطابق شکل زیر fractal صعودی بالاتر از خط قرمز اندیکاتور الیگیتور باشد، قیمت صعودی است و این شرایط سیگنال خرید را نشان می‌دهد. حتی اگر قصد خرید ندارید در این شرایط اقدام به فروش نکنید.
سیگنال فروش
وقتی که نمودار fractal نزولی پایین‌تر از خط قرمز اندیکاتور الیگیتور باشد، قیمت نزولی است و این شرایط سیگنال فروش است.
استراتژی معاملاتی فراکتال و الیگیتور می‌توانند مکمل هم باشند و با استفاده همزمان از این دو اندیکاتور در معاملات فارکس، می‌توانید به سیگنال‌هایی با ضریب خطای نسبتا پایین دست یابید.
سرمایه لازم برای معامله در بازار فارکس را از کجا بیاوریم؟
تریدرها و معامله‌گران حرفه‌ای بازار فارکس، می‌توانند با استفاده از پلتفرم پراپ تریدینگ پراپی، در بازار پرنوسان فارکس سرمایه‌گذاری کند و با کمک استراتژی‌های معاملاتی مثل استراتژی فراکتال در فارکس، سود خوبی از این بازار جذاب به دست بیاورند.
پراپی به‌عنوان یک پلتفرم پراپ تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن صاحب یک اکانت و سرمایه اولیه برای انجام معاملات در بازار فارکس شوند. فقط باید با شرکت در چالش رایگان پراپی، مهارت و توانایی خود را در معامله و ترید اثبات و با محیط و کارکرد پنل آنالیز آشنا شوید و سرورهای بروکرهای مختلف فارکس را تست کنید.
ما در پراپی، بستر مناسبی را برای تریدرهای حرفه‌ای فراهم کرده‌ایم تا تقریبا بدون سرمایه بتوانند سود بیشتری از این بازار کسب کنند. برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت پراپی مراجعه کنید.
توجه :
ین موارد به تنهایی نمیتوانند در ورود و یا خروج از معامله کافی باشند و فقط بخش کوچکی از چک لیست یک تریدر را تشکیل میدهند ، لذا از ورود و خروج به معامله با اتکا به این مطالب جدا خودداری کنید !
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.