اسکالپینگ یا استراتژی اسکالپ یکی از سبک‌های معاملاتی مختلف در بازارهای مالی است که بسیاری از تریدرها از آن در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. استراتژی اسکالپ به دلیل نوع سوددهی برای بسیاری از تریدرها جذاب است. در این مقاله از وبلاگ پراپی ضمن معرفی این سبک معاملاتی، مزایا و معایب آن را بررسی خواهیم کرد و در انتها ابزارهای لازم برای معامله به سبک اسکالپ را معرفی می‌کنیم.
اسکالپ چیست و چرا در بازار فارکس محبوب است؟
اسکالپ (Scalping) یکی از سبک‌های معاملاتی در بازارهای مالی، به‌ویژه بازار فارکس است که تمرکز آن بر انجام معاملات بسیار کوتاه‌مدت با هدف کسب سودهای کوچک و سریع است. منظور از سودهای سریع و کوچک این است که در این سبک معاملاتی، تریدر معاملات خود را فقط چند ثانیه تا چند دقیقه باز نگه می‌دارد و با استفاده از این روش تلاش می‌کند تا تنها چند پیپ سود به دست آورد.
چرا اسکالپ محبوب است؟
اسکالپ در بازار فارکس که یکی از نقد شونده‌ترین بازارهای دنیاست، عملکرد بسیار خوبی دارد و معامله‌گران می‌توانند در هر لحظه به معاملات وارد یا از آن‌ها خارج شوند. از آنجا که جفت‌ارزهای اصلی مانند یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) یا پوند / دلار آمریکا (GBP/USD) در طول روز نوسانات زیادی دارند، این نوسانات فرصت‌های مناسبی برای اسکالپرها فراهم می‌کند تا از این نوسانات پر تعداد سود به دست بیاورند.
از سوی دیگر ریسک معامله با استراتژی اسکالپ در بازار فارکس بسیار کم است و از آنجا که مدت‌زمان معاملات کوتاه است، اسکالپرها در برابر تغییرات بزرگ بازار، متحمل ریسک کمتری می‌شوند. البته این مزیت تنها در صورتی جواب می‌دهد که تریدر هم به اصول مدیریت ریسک در معامله توجه داشته باشد. در نهایت استراتژی اسکالپ به روند بلندمدت بازار وابسته نیست و نیاز به تحلیل بلندمدت ندارد.
آیا شما مناسب اسکالپ هستید؟
حال که با ویژگی‌ها و دلایل محبوبیت استراتژی اسکالپ آشنا شدیم، بد نیست ضمن بررسی ویژگی‌های یک تریدر اسکالپر، این ویژگی‌ها را با توانایی‌های خود مقایسه کنید و ببینید آیا اسکالپ برای شما مناسب است یا خیر؟ به طور کلی می‌توان گفت استراتژی اسکالپ برای 4 تایپ تریدر مناسب و قابل استفاده است:
- تریدرهای صبور و دقیق با توانایی تحمل استرس و تصمیم‌گیری سریع: اسکالپر باید در لحظه تصمیم بگیرد و خیلی سریع به معامله وارد یا از آن خارج شود چرا که تأخیر حتی چند ثانیه‌ای می‌تواند باعث ضرر شود. بنابراین تریدر اسکالپر باید بتواند استرس خود را به خوبی مدیریت کند و سریع تصمیم بگیرد.
- تریدرهایی که در طول روز زمان آزاد زیادی دارند: از آنجا که استراتژی اسکالپ به پیگیری لحظه‌ای بازار وابسته است، تریدرها باید زمان آزاد زیادی داشته باشند تا بتوانند روندهای لحظه‌ای بازار را دنبال کنند.
- افراد منظم و با برنامه‌ریزی دقیق: استراتژی اسکالپ بدون داشتن استراتژی مشخص و عدم توانایی مدیریت ریسک قطعا باعث ضرر تریدر خواهد شد. بنابراین بهتر است افرادی به سراغ این استراتژی بروند که در معاملات خود برنامه‌ی دقیقی دارند و به آن برنامه پایبند هستند.
- کسانی که به تحلیل تکنیکال مسلط هستند: از آنجا که اسکالپرها معمولاً از چارت‌های دقیقه‌ای (مثل 1 دقیقه یا 5 دقیقه) استفاده می‌کنند، باید کار با اندیکاتورها و الگوهای مختلف را به خوبی بلد باشند.
مهم‌ترین ابزارها برای اسکالپ در فارکس
برای آنکه بتوانیم بازدهی خود را هنگام معامله با استراتژی اسکالپ بهبود دهیم لازم است با تایم‌فریم‌ها، اندیکاتورها (مانند EMA، RSI، Stochastic) و پلتفرم‌های مرتبط با اسکالپینگ آشنا باشیم.
تایم‌فریم‌های پرکاربرد برای اسکالپ
در جدول زیر 4 تایم فریم پرکاربرد در استراتژی اسکالپ تریدینگ به همراه مدت زمان و ویژگی‌های هر تایم فریم قید شده است.
| تایم‌فریم | مدت زمان هر کندل | ویژگی |
| M1 | 1 دقیقه | بسیار سریع و پرنوسان |
| M5 | 5 دقیقه | کمی پایدارتر، اما همچنان سریع |
| M15 | 15 دقیقه | برای تایید سیگنال‌ها یا نقاط ورود/خروج |
| H1 | 1 ساعت | در اسکالپ بیشتر برای تحلیل کلی روند استفاده می‌شود |
اندیکاتورهای پرکاربرد در اسکالپ
در اسکالپ تریدینگ معمولا چند اندیکاتور بیش از سایر اندیکاتورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. سه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در این استراتژی معاملاتی بیشترین کاربرد را دارند. در ادامه کاربردها، سیگنال‌ها و مقادیر رایج برای هر اندیکاتور را در اسکالپ تریدینگ بررسی خواهیم کرد.
| ویژگی / اندیکاتور | EMA (میانگین متحرک نمایی) | RSI (شاخص قدرت نسبی) | Stochastic Oscillator |
| نوع ابزار | روندنما (Trend-Following) | نوسان‌نما (Momentum Oscillator) | نوسان‌نما (Momentum Oscillator) |
| هدف اصلی | شناسایی روند و جهت بازار | شناسایی اشباع خرید/فروش | شناسایی اشباع خرید/فروش |
| نمایش در چارت | روی نمودار قیمت (خط متحرک) | زیر نمودار (پنجره جدا) | زیر نمودار (پنجره جدا) |
| سطوح کلیدی | تقاطع EMAها (مثلاً EMA9 و EMA21) | سطوح 30 (اشباع فروش) و 70 (اشباع خرید) | سطوح 20 (فروش) و 80 (خرید) |
| واکنش به تغییرات قیمت | نسبتاً سریع (وابسته به طول EMA) | نوسان کمتر از استوکاستیک | نوسان بالا، حساس‌تر |
| تاخیر در سیگنال‌دهی؟ | بله (چون مبتنی بر قیمت گذشته است) | تاخیر نسبی دارد | واکنش سریع‌تر از RSI |
| خطای سیگنال در بازار رنج؟ | زیاد (کراس فیک) | متوسط | زیاد (سیگنال‌های جعلی زیاد) |
پلتفرم‌های معاملاتی محبوب در اسکالپ
کسانی که با استفاده از استراتژی اسکالپ ترید می‌کنند، معمولا به سراغ پلتفرم‌های محبوبی مانند متاتریدر 4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5) می‌روند. در این میان پراپی (Propiy) نیز یک پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای و کاربردی برای تریدرهایی است که می‌خواهند از استراتژی اسکالپ در معاملات خود استفاده کنند.
| ویژگی / پلتفرم | متاتریدر 4 (MT4) | متاتریدر 5 (MT5) |
| پشتیبانی از اسکالپ | بله، برای اسکالپ مناسب است | بله، با ویژگی‌های پیشرفته‌تر |
| تایم‌فریم‌ها | ۹ تایم‌فریم (از M1 تا MN1) | ۲۱ تایم‌فریم (از M1 تا MN1) |
| اندیکاتورها | ۳۰ اندیکاتور و ۲۴ ابزار تحلیلی | ۳۸ اندیکاتور و ۴۴ ابزار تحلیلی |
| عمق بازار (DOM) | خیر | بله، برای تحلیل نقدینگی و سفارشات |
| اجرای دستورات | سریع، مناسب برای اسکالپ | سریع‌تر از MT4 و با دقت بیشتر |
| پشتیبانی از بروکرها | اکثر بروکرها پشتیبانی می‌کنند | اکثر بروکرها پشتیبانی می‌کنند |
مزایا و معایب اسکالپ
اسکالپ تریدینگ (Scalping) یکی از سریع‌ترین و پویاترین سبک‌های معاملاتی است که معمولا معامله‌گران بازار فارکس و بازار کریپتو علاقه‌ی بیشتری به آن دارند. در ادامه مزایا و معایب این استراتژی معاملاتی یا فرصت‌ها و ریسک‌های بالقوه‌ای را که برای معامله‌گران ایجاد می‌کند، بررسی خواهیم کرد.
| مزایا | معایب |
| کسب سود سریع | استرس بالا |
| تعداد زیاد فرصت معاملاتی | نیاز به تمرکز و حضور مداوم |
| ریسک نسبی پایین در هر معامله | هزینه بالا به دلیل اسپرد و کمیسیون |
| عدم وابستگی به روند بلندمدت | ریسک بالای خطای انسانی |
| امکان معامله با حساب کوچک | نیاز به دانش فنی بالا |
| یادگیری دقیق رفتار قیمت | وابستگی به ابزار سریع و پایدار |
جمع‌بندی
استراتژی یک اسکالپ یک استراتژی محبوب در میان معامله‌گران بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال است. این استراتژی بیشتر در بازارهایی رایج است که نوسانات بالایی دارند و تریدرها می‌توانند از نوسانات بازار برای کسب سود استفاده کنند. در این مقاله ضمن بررسی این استراتژی، به ابزارهای پرکاربرد، تایم فریم‌های رایج و پلتفرم‌های معاملاتی مناسب برای استراتژی اسکالپ پرداختیم.
اسکالپ چیست؟
استراتژی اسکالپ به سبک معاملاتی محبوبی اشاره دارد که برای کسب سود در تایم فریم‌های پایین استفاده می‌شود.
اسکالپ برای چه کسانی مناسب‌تر است؟
اسکالپ برای کسانی مناسب است که در بازارهای پرنوسان مانند فارکس فعالیت می‌کنند، تحمل استرس بالایی دارند و به تحلیل تکنیکال مسلط هستند.
آیا اسکالپ در همه جفت‌ارزها و شرایط بازار توصیه می‌شود؟
خیر. بهتر است تنها در معاملات مربوط به جفت‌ارزهای پرنوسان از استراتژی اسکالپ استفاده کنیم.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.